博时季季享持有期A

(000783)公募债券型
+添加自选
1.1321 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1576
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：1.73%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：2.84%
  • 最近两年：5.27%
  • 最近三年：8.85%
  • 成立以来：695.35%
  • 成立日期：2014-09-22
  • 基金经理：黄海峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：36.21亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：96.98亿元
  • 投资风格：短期债券型
  • 管理公司：博时
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 89.55 73.89 0.00 0.00% 0.00% 84.80 93.57% 94.70% 4.64 6.29% 5.19% 0.10 0.14% 0.11%
2023-09-30 96.98 78.80 0.00 0.00% 0.00% 92.55 94.38% 95.43% 0.03 0.04% 0.03% 0.23 0.29% 0.24%
2023-06-30 96.56 96.37 0.00 0.00% 0.00% 95.40 98.80% 98.81% 0.10 0.11% 0.11% 0.05 0.05% 0.05%
2023-03-31 100.93 98.19 0.00 0.00% 0.00% 100.79 99.86% 99.87% 0.05 0.05% 0.05% 0.08 0.09% 0.08%
2022-12-31 114.11 97.98 0.00 0.00% 0.00% 113.25 99.11% 99.24% 0.12 0.13% 0.11% 0.10 0.11% 0.09%
2022-09-30 180.98 165.66 0.00 0.00% 0.00% 180.79 99.89% 99.89% 0.12 0.07% 0.07% 0.07 0.04% 0.04%
2022-06-30 170.69 163.28 0.00 0.00% 0.00% 170.43 99.84% 99.85% 0.13 0.08% 0.07% 0.13 0.08% 0.08%
2022-03-31 168.77 164.92 0.00 0.00% 0.00% 168.50 102.17% 99.84% 0.04 0.02% 0.02% 0.24 0.14% 0.14%
2021-12-31 172.29 155.55 0.00 0.00% 0.00% 169.07 108.69% 0.98% 0.15 0.24% 0.00% 2.97 1.91% 0.02%
2021-09-30 163.49 156.61 0.00 0.00% 0.00% 159.69 101.97% 97.67% 0.17 0.11% 0.10% 2.42 1.54% 1.48%
2021-06-30 129.94 124.49 0.00 0.00% 0.00% 125.64 97.96% 0.97% 0.12 0.10% 0.00% 2.42 1.94% 0.02%
2021-03-31 88.74 87.53 0.00 0.00% 0.00% 83.28 93.75% 93.84% 0.06 0.07% 0.07% 2.55 2.92% 2.88%
2020-12-31 98.75 97.90 0.00 0.00% 0.00% 94.20 95.36% 95.39% 0.13 0.13% 0.13% 1.75 1.78% 1.77%
2020-09-30 86.50 86.00 0.00 0.00% 0.00% 84.30 97.45% 97.45% 0.06 0.07% 0.07% 1.94 2.25% 2.25%
2020-06-30 130.58 129.09 0.00 0.00% 0.00% 111.01 84.85% 85.02% 0.10 0.08% 0.08% 3.17 2.45% 2.42%
2020-03-31 78.83 64.30 0.00 0.00% 0.00% 74.29 92.94% 94.23% 0.11 0.17% 0.14% 2.54 3.94% 3.22%
2019-12-31 69.08 62.75 0.00 0.00% 0.00% 62.60 89.68% 90.62% 0.06 0.09% 0.08% 0.97 1.54% 1.40%
2019-09-30 4.37 4.19 0.00 0.00% 0.00% 4.17 95.26% 95.46% 0.10 2.34% 2.24% 0.10 2.40% 2.30%
2017-12-31 0.45 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.45 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2017-09-30 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2017-06-30 0.45 0.45 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.87% 1.86% 0.00 0.14% 0.14%
2017-03-31 0.73 0.73 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.11% 1.11% 0.00 0.17% 0.17%
2016-12-31 4.52 4.51 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.51 11.28% 11.30% 0.00 0.05% 0.05%
2014-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%