0.5300
每万份收益 [2024-04-24]
1.7450%
7日年化 [2024-04-24]
- 成立日期:2014-09-12
- 基金经理:梁莹 石大怿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:67.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-24 |
0.5300 |
1.745% |
2 |
2024-04-22 |
0.4635 |
1.721% |
3 |
2024-04-19 |
0.4704 |
1.76% |
4 |
2024-04-18 |
0.4648 |
1.772% |
5 |
2024-04-17 |
0.4744 |
1.814% |
6 |
2024-04-16 |
0.4750 |
1.851% |
7 |
2024-04-15 |
0.4807 |
1.892% |
8 |
2024-04-14 |
0.4908 |
1.946% |
9 |
2024-04-13 |
0.4908 |
1.994% |
10 |
2024-04-12 |
0.4925 |
2.041% |
11 |
2024-04-11 |
0.5428 |
2.088% |
12 |
2024-04-10 |
0.5456 |
2.109% |
13 |
2024-04-09 |
0.5506 |
2.128% |
14 |
2024-04-08 |
0.5829 |
2.125% |
15 |
2024-04-07 |
0.5806 |
2.136% |
16 |
2024-04-06 |
0.5807 |
2.136% |
17 |
2024-04-05 |
0.5807 |
2.136% |
18 |
2024-04-04 |
0.5807 |
2.153% |
19 |
2024-04-03 |
0.5814 |
2.183% |
20 |
2024-04-02 |
0.5465 |
2.166% |