0.3341
每万份收益 [2025-12-05]
1.2470%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2014-09-12
- 基金经理：梁莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：86.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3341 |
1.247% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3377 |
1.248% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3411 |
1.255% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3435 |
1.256% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3455 |
1.254% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.3374 |
1.249% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3354 |
1.246% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3516 |
1.246% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3426 |
1.239% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3404 |
1.235% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3393 |
1.231% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.3332 |
1.226% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.3332 |
1.225% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.3348 |
1.223% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.3376 |
1.22% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.3361 |
1.218% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.3323 |
1.217% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.3306 |
1.217% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.3303 |
1.216% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.3303 |
1.213% |