易方达龙宝货币A
(000789)公募货币型
0.4725
每万份收益 [2024-05-07]
1.8040%
7日年化 [2024-05-07]
- 成立日期：2014-09-12
- 基金经理：梁莹 石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：67.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 8.04 | 6.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.09 | 43.01% | 50.87% | 3.81 | 54.96% | 47.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 8.68 | 7.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.17 | 66.06% | 71.10% | 2.42 | 32.73% | 27.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-09-30 | 8.73 | 7.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.99 | 52.37% | 57.09% | 3.42 | 43.50% | 39.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-06-30 | 9.58 | 8.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.31 | 61.68% | 65.85% | 1.81 | 21.23% | 18.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-03-31 | 8.21 | 8.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.20 | 27.10% | 26.84% | 5.01 | 61.60% | 61.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-12-31 | 4.13 | 3.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.30 | 51.01% | 55.78% | 0.62 | 16.62% | 15.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |