0.5151
每万份收益 [2024-05-10]
1.9430%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期:2014-09-12
- 基金经理:梁莹 石大怿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:342.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-10 |
0.5151 |
1.943% |
2 |
2024-05-09 |
0.5214 |
1.955% |
3 |
2024-05-08 |
0.5157 |
1.965% |
4 |
2024-05-07 |
0.5195 |
1.977% |
5 |
2024-05-06 |
0.5407 |
1.987% |
6 |
2024-05-05 |
0.5389 |
1.982% |
7 |
2024-05-04 |
0.5389 |
1.974% |
8 |
2024-05-03 |
0.5389 |
1.966% |
9 |
2024-05-02 |
0.5390 |
1.957% |
10 |
2024-05-01 |
0.5390 |
1.948% |
11 |
2024-04-30 |
0.5386 |
1.968% |
12 |
2024-04-29 |
0.5302 |
1.954% |
13 |
2024-04-28 |
0.5237 |
1.943% |
14 |
2024-04-27 |
0.5237 |
1.935% |
15 |
2024-04-26 |
0.5224 |
1.927% |
16 |
2024-04-25 |
0.5221 |
1.924% |
17 |
2024-04-24 |
0.5765 |
1.918% |
18 |
2024-04-23 |
0.5122 |
1.889% |
19 |
2024-04-22 |
0.5101 |
1.894% |
20 |
2024-04-21 |
0.5084 |
1.903% |