招商定期宝六个月期理财债券
(000792)公募货币型
1.0038
每万份收益 [2025-11-21]
1.0038%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2017-06-16
- 基金经理：张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.0038 |
1.0038% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.0036 |
1.0036% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.0034 |
1.0034% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.0032 |
1.0032% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.0030 |
1.003% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.0028 |
1.0028% |
| 7 |
2025-10-10 |
1.0027 |
1.0027% |
| 8 |
2025-09-30 |
1.0024 |
1.0024% |
| 9 |
2025-09-26 |
1.0023 |
1.0023% |
| 10 |
2025-09-19 |
1.0021 |
1.0021% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.0019 |
1.0019% |
| 12 |
2025-09-05 |
1.0017 |
1.0017% |
| 13 |
2025-08-29 |
1.0016 |
1.0016% |
| 14 |
2025-08-22 |
1.0014 |
1.0014% |
| 15 |
2025-08-15 |
1.0012 |
1.0012% |
| 16 |
2025-08-08 |
1.0010 |
1.001% |
| 17 |
2025-08-01 |
1.0008 |
1.0008% |
| 18 |
2025-07-25 |
1.0007 |
1.0007% |
| 19 |
2025-07-22 |
1.0007 |
1.0007% |
| 20 |
2025-07-21 |
1.0007 |
1.0007% |