招商定期宝六个月期理财债券

(000792)公募债券型
+添加自选
1.0052 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.0155
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：1.20%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：0.00%
  • 最近三年：1.92%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2017-06-16
  • 基金经理：许强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.30亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 1.77 1.57 0.00 0.00% 0.00% 1.77 99.96% 99.96% 0.00 0.04% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 1.30 1.10 0.00 0.00% 0.00% 1.13 84.44% 86.85% 0.02 1.44% 1.21% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 1.10 1.10 0.00 0.00% 0.00% 1.02 93.20% 93.20% 0.03 2.29% 2.29% 0.00 0.00% 0.00%
2021-06-30 10.11 10.10 0.00 0.00% 0.00% 4.15 41.03% 41.06% 2.02 20.04% 0.20% 0.11 1.07% 0.01%
2021-03-31 12.46 10.05 0.00 0.00% 0.00% 6.35 39.15% 50.92% 2.02 20.05% 16.17% 0.11 1.08% 0.87%
2018-12-31 0.01 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 49.57% 84.44% 0.00 50.43% 15.56%
2018-09-30 15.69 15.69 0.00 0.00% 0.00% 15.30 97.51% 97.51% 0.39 2.49% 2.49% 0.00 0.00% 0.00%
2018-06-30 15.53 15.53 0.00 0.00% 0.00% 15.13 97.42% 97.42% 0.40 2.57% 2.57% 0.00 0.01% 0.01%
2018-03-31 6.22 5.08 0.00 0.00% 0.00% 4.65 69.03% 74.72% 1.55 30.52% 24.91% 0.02 0.45% 0.37%
2017-12-31 6.63 5.02 0.00 0.00% 0.00% 5.08 69.03% 76.57% 1.55 30.92% 23.39% 0.00 0.05% 0.04%
2017-09-30 13.54 10.12 0.00 0.00% 0.00% 9.67 61.75% 71.42% 3.85 38.09% 28.46% 0.02 0.16% 0.12%
2017-06-30 0.00 10.01 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%