中信建投稳利混合A
(000804)公募混合型
1.2398
0.26%+0.0032
单位净值 [2024-04-30]
1.4799
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:3.03%
- 最近一季:5.09%
- 最近半年:0.35%
- 今年以来:0.96%
- 最近一年:-0.72%
- 最近两年:8.69%
- 最近三年:0.48%
- 成立以来:54.19%
- 成立日期:2014-09-26
- 基金经理:周户
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.26亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中信建投
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.130000 | 2016-09-21 |
2 | 0.100000 | 2015-10-28 |