招商招利1个月期理财债券B
(000809)公募债券型
1.0803
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0803
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：3.12%
- 最近三年：5.21%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-09-25
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.09亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-03-15 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
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| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |