鑫元合享纯债A
(000815)公募固收增强型债券型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-07 | 2018-11-06 | 0.9962 | 1.0000 | 0.996200000 |
| 2016-10-20 | 2016-10-18 | 1.1482 | 1.0000 | 1.148242670 |
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-07 | 2018-11-06 | 0.9962 | 1.0000 | 0.996200000 |
| 2016-10-20 | 2016-10-18 | 1.1482 | 1.0000 | 1.148242670 |