中银安心回报
(000817)公募债券型
1.0350
-0.19%-0.0020
单位净值 [2024-04-30]
1.4040
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：3.36%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：7.63%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：48.37%
- 成立日期：2014-10-24
- 基金经理：周毅 白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：52.97亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-05-10 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-13 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2024-03-11 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-09-12 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-12 | 关于中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-09-06 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |