各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.18% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 107.17% | 99.48% | 0.00 | 0.38% | 0.35% |
| 2015-06-30 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 71.07% | 58.51% | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.01 | 19.01% | 15.65% | 0.01 | 9.86% | 25.79% |
| 2014-12-31 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |