大成纳斯达克100
(000834)公募QDII指数型
2.8530
0.85%+0.0242
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:9.86%
- 最近一季:-9.49%
- 最近半年:-1.28%
- 今年以来:-20.06%
- 最近一年:-19.63%
- 最近两年:4.66%
- 最近三年:38.29%
- 成立以来:230.51%
- 成立日期:2014-11-13
- 基金经理:冉凌浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.37亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:美国股票
- 管理公司:大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
2.9370 |
2.9370 |
4.19% |
2 |
2022-11-29 |
2.8190 |
2.8190 |
-0.28% |
3 |
2022-11-28 |
2.8270 |
2.8270 |
-1.05% |
4 |
2022-11-25 |
2.8570 |
2.8570 |
-0.52% |
5 |
2022-11-24 |
2.8720 |
2.8720 |
-0.10% |
6 |
2022-11-23 |
2.8750 |
2.8750 |
0.49% |
7 |
2022-11-22 |
2.8610 |
2.8610 |
1.92% |
8 |
2022-11-21 |
2.8070 |
2.8070 |
-0.85% |
9 |
2022-11-18 |
2.8310 |
2.8310 |
0.53% |
10 |
2022-11-17 |
2.8160 |
2.8160 |
0.18% |
11 |
2022-11-16 |
2.8110 |
2.8110 |
-1.47% |
12 |
2022-11-15 |
2.8530 |
2.8530 |
0.85% |
13 |
2022-11-14 |
2.8290 |
2.8290 |
-2.18% |
14 |
2022-11-11 |
2.8920 |
2.8920 |
1.15% |
15 |
2022-11-10 |
2.8590 |
2.8590 |
7.56% |
16 |
2022-11-09 |
2.6580 |
2.6580 |
-2.28% |
17 |
2022-11-08 |
2.7200 |
2.7200 |
0.55% |
18 |
2022-11-07 |
2.7050 |
2.7050 |
0.78% |
19 |
2022-11-04 |
2.6840 |
2.6840 |
1.63% |
20 |
2022-11-03 |
2.6410 |
2.6410 |
-1.60% |