摩根纯债丰利债券C
(000840)公募债券型
1.0374
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-25]
1.2403
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.56%
- 最近一季:1.53%
- 最近半年:2.57%
- 今年以来:1.93%
- 最近一年:1.95%
- 最近两年:3.43%
- 最近三年:6.61%
- 成立以来:26.38%
- 成立日期:2014-11-18
- 基金经理:聂曙光
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.19亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:摩根
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.007000 | 2023-04-18 |
2 | 0.007400 | 2022-10-25 |
3 | 0.007300 | 2022-07-18 |
4 | 0.007200 | 2022-04-20 |
5 | 0.007400 | 2022-01-19 |
6 | 0.008600 | 2021-10-26 |
7 | 0.010000 | 2020-12-24 |
8 | 0.010000 | 2020-07-14 |
9 | 0.010000 | 2020-04-14 |
10 | 0.011000 | 2020-01-17 |
11 | 0.010000 | 2019-10-22 |
12 | 0.014000 | 2019-03-26 |
13 | 0.009000 | 2018-07-16 |
14 | 0.007000 | 2018-04-16 |
15 | 0.013000 | 2016-10-27 |
16 | 0.016000 | 2016-07-14 |
17 | 0.013000 | 2016-04-14 |
18 | 0.011000 | 2016-01-14 |
19 | 0.009000 | 2015-10-20 |
20 | 0.015000 | 2015-07-10 |