国投瑞银信息消费混合A
(000845)公募混合型消费
1.0809
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
2.1579
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.45%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：50.23%
- 今年以来：29.84%
- 最近一年：27.87%
- 最近两年：31.50%
- 最近三年：7.79%
- 成立以来：149.70%
- 成立日期：2014-12-03
- 基金经理：马柯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2023-01-13 |
| 2 | 0.123000 | 2022-01-14 |
| 3 | 0.250000 | 2020-11-26 |
| 4 | 0.104000 | 2019-11-13 |
| 5 | 0.214000 | 2018-01-15 |
| 6 | 0.274000 | 2016-12-27 |
| 7 | 0.100000 | 2015-01-21 |