0.4218
每万份收益 [2024-05-19]
1.6630%
7日年化 [2024-05-19]
- 成立日期:2014-10-22
- 基金经理:姚璐伟 王朔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1233.40亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-19 |
0.4218 |
1.663% |
2 |
2024-05-18 |
0.4219 |
1.67% |
3 |
2024-05-17 |
0.4741 |
1.678% |
4 |
2024-05-16 |
0.4635 |
1.658% |
5 |
2024-05-15 |
0.4940 |
1.644% |
6 |
2024-05-14 |
0.4313 |
1.614% |
7 |
2024-05-13 |
0.4570 |
1.642% |
8 |
2024-05-12 |
0.4345 |
1.634% |
9 |
2024-05-11 |
0.4371 |
1.636% |
10 |
2024-05-10 |
0.4369 |
1.637% |
11 |
2024-05-09 |
0.4369 |
1.639% |
12 |
2024-05-08 |
0.4373 |
1.642% |
13 |
2024-05-07 |
0.4842 |
1.644% |
14 |
2024-05-06 |
0.4409 |
1.622% |
15 |
2024-05-05 |
0.4390 |
1.622% |
16 |
2024-05-04 |
0.4390 |
1.622% |
17 |
2024-05-03 |
0.4414 |
1.623% |
18 |
2024-05-02 |
0.4414 |
1.628% |
19 |
2024-05-01 |
0.4414 |
1.626% |
20 |
2024-04-30 |
0.4422 |
1.627% |