0.2772
每万份收益 [2025-11-30]
1.0180%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2014-10-22
- 基金经理：姚璐伟 王朔 郝瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1341.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.2772 |
1.018% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.2772 |
1.017% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.2771 |
1.016% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.2742 |
1.015% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.2754 |
1.016% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.2763 |
1.017% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.2843 |
1.016% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.2755 |
1.011% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.2755 |
1.013% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.2754 |
1.014% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.2766 |
1.018% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.2767 |
1.019% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.2748 |
1.022% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.2755 |
1.023% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.2781 |
1.024% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.2781 |
1.024% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.2823 |
1.024% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.2790 |
1.021% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.2830 |
1.021% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.2762 |
1.02% |