0.4289
每万份收益 [2025-11-21]
1.4110%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2014-11-14
- 基金经理：李晓彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：577.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.4289 |
1.411% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.3784 |
1.408% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3787 |
1.419% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.3772 |
1.417% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.3756 |
1.415% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.7487 |
1.412% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.4239 |
1.408% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.3981 |
1.406% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.3745 |
1.406% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.3731 |
1.417% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.3714 |
1.419% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.7413 |
1.423% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.4201 |
1.433% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.3970 |
1.413% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.3965 |
1.419% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.3767 |
1.435% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.3776 |
1.436% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.7613 |
1.435% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.3815 |
1.426% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.4091 |
1.427% |