华宝品质生活股票

(000867)公募股票型
1.4730 0.89%+0.0131
单位净值 [2025-10-15]
1.5230
累计净值 [2025-10-15]
       
净值估算 [2025-10-15   ]
  • 最近一月:-3.91%
  • 最近一季:3.08%
  • 最近半年:-0.67%
  • 今年以来:2.86%
  • 最近一年:1.17%
  • 最近两年:-5.46%
  • 最近三年:-19.07%
  • 成立以来:52.35%
  • 成立日期:2015-01-21
  • 基金经理:吴心怡
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.35亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.49亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:华宝
实时情况
华宝品质生活股票 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 9.46% 6.42 463.52 10.89% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 9.20% 0.32 451.05 10.60% 0.00 (新增)
3 000858 五粮液 9.07% 3.74 444.69 10.45% 0.00 (新增)
4 000568 泸州老窖 8.10% 3.50 396.90 9.33% 0.00 (新增)
5 688169 石头科技 8.05% 2.52 394.51 9.27% 0.00 (新增)
6 001328 登康口腔 6.97% 7.00 341.88 8.03% 0.00 (新增)
7 600809 山西汾酒 6.48% 1.80 317.50 7.46% 0.00 (新增)
8 002594 比亚迪 6.09% 0.90 298.72 7.02% 0.00 (新增)
9 002032 苏泊尔 5.34% 5.00 261.95 6.16% 0.00 (新增)
10 601933 永辉超市 5.00% 50.00 245.00 5.76% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 001328 登康口腔 9.75% 12.50 525.00 10.79% 1.50 (13.64%)
2 000333 美的集团 9.36% 6.42 503.97 10.36% -0.36 (-5.31%)
3 600519 贵州茅台 9.28% 0.32 499.52 10.26% 0.00 (0.00%)
4 000858 五粮液 9.12% 3.74 491.25 10.09% 0.30 (8.72%)
5 000568 泸州老窖 8.43% 3.50 454.02 9.33% 0.00 (0.00%)
6 688169 石头科技 8.13% 1.80 437.72 8.99% 0.10 (5.88%)
7 600809 山西汾酒 7.16% 1.80 385.70 7.93% 0.16 (9.76%)
8 002594 比亚迪 6.27% 0.90 337.41 6.93% -0.50 (-35.71%)
9 002032 苏泊尔 5.42% 5.00 291.90 6.00% 0.00 (0.00%)
10 603369 今世缘 4.92% 5.01 264.93 5.44% 5.01 (100.00%)
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