北信瑞丰宜投宝A

(000871)公募货币型
+添加自选
0.3037
每万份收益 [2024-05-08]
1.1220%
7日年化 [2024-05-08]
  • 成立日期：2014-11-20
  • 基金经理：陈皓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：现金型
  • 管理公司：北信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2015-12-31 3.06 3.06 0.00 0.00% 0.00% 0.10 3.27% 3.27% 1.56 50.86% 50.91% 0.00 0.00% 0.00%
2015-09-30 4.52 4.52 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 3.31 73.34% 73.36% 0.00 0.00% 0.00%
2014-12-31 0.00 0.65 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%