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华泰柏瑞量化优选混合(000877) 数据日期:2020-08-07
| 最新净值: | 1.641 |
| 累计净值: | 2.083 |
| 日 涨 幅: | -1.45% |
| 基金公司: | 华泰柏瑞基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2014-12-17 | 基金经理: | 盛豪 | 投资风格: | 激进配置型 |
| 最新份额: | 4.86亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
季报日期:2018-12-31
季报日期:2018-09-30
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
季报日期:2017-03-31
季报日期:2016-12-31
季报日期:2016-12-21
季报日期:2016-09-30
季报日期:2016-06-30
季报日期:2016-03-31
季报日期:2015-12-31
季报日期:2015-09-30
季报日期:2015-06-30
季报日期:2015-03-31
| 总资产 | 5.98亿元 | 净资产 | 5.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.53 | 0.00 | 0.92 |
| 债券 | 0.15 | 0.00 | 0.03 |
| 现金 | 0.29 | 0.00 | 0.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 5.89亿元 | 净资产 | 5.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.27 | 0.00 | 89.42 |
| 债券 | 0.15 | 0.00 | 2.55 |
| 现金 | 0.45 | 0.00 | 7.86 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.17 |
| 总资产 | 6.34亿元 | 净资产 | 6.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.84 | 0.00 | 92.13 |
| 债券 | 0.15 | 0.00 | 2.38 |
| 现金 | 0.34 | 0.00 | 5.31 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.19 |
| 总资产 | 6.02亿元 | 净资产 | 6.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.43 | 0.00 | 90.06 |
| 债券 | 0.20 | 0.00 | 3.32 |
| 现金 | 0.22 | 0.00 | 3.96 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.16 | 0.00 | 2.66 |
| 总资产 | 8.57亿元 | 净资产 | 8.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.85 | 0.00 | 91.61 |
| 债券 | 0.30 | 0.00 | 3.50 |
| 现金 | 0.40 | 0.00 | 4.63 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 0.25 |
| 总资产 | 10.86亿元 | 净资产 | 10.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.03 | 0.00 | 92.41 |
| 债券 | 0.40 | 0.00 | 3.67 |
| 现金 | 0.27 | 0.00 | 2.76 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.13 | 0.00 | 1.16 |
| 总资产 | 13.92亿元 | 净资产 | 13.85亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.88 | 0.00 | 92.52 |
| 债券 | 0.10 | 0.00 | 0.72 |
| 现金 | 0.78 | 0.00 | 5.59 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.16 | 0.00 | 1.17 |
| 总资产 | 9.12亿元 | 净资产 | 9.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.35 | 0.00 | 91.51 |
| 债券 | 0.15 | 0.00 | 1.64 |
| 现金 | 0.59 | 0.00 | 6.48 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 0.38 |
| 总资产 | 7.31亿元 | 净资产 | 7.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.65 | 0.00 | 91.02 |
| 债券 | 0.13 | 0.00 | 1.77 |
| 现金 | 0.36 | 0.00 | 4.94 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.17 | 0.00 | 2.26 |
| 总资产 | 3.11亿元 | 净资产 | 3.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.76 | 0.00 | 88.64 |
| 债券 | 0.12 | 0.00 | 4.02 |
| 现金 | 0.17 | 0.00 | 5.59 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.00 | 1.75 |
| 总资产 | 3.11亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.76 | 0.00 | 88.64 |
| 债券 | 0.12 | 0.00 | 4.02 |
| 现金 | 0.17 | 0.00 | 5.59 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.00 | 1.75 |
| 总资产 | 2.33亿元 | 净资产 | 2.32亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.20 | 0.00 | 94.31 |
| 债券 | 0.06 | 0.00 | 2.58 |
| 现金 | 0.07 | 0.00 | 3.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 总资产 | 2.09亿元 | 净资产 | 2.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.82 | 0.00 | 86.80 |
| 债券 | 0.16 | 0.00 | 7.65 |
| 现金 | 0.08 | 0.00 | 3.80 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.00 | 1.76 |
| 总资产 | 2.69亿元 | 净资产 | 2.75亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.31 | 0.86 | 0.84 |
| 债券 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| 现金 | 0.18 | 0.07 | 0.07 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 总资产 | 3.65亿元 | 净资产 | 3.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.95 | 0.81 | 0.80 |
| 债券 | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
| 现金 | 0.43 | 0.12 | 0.12 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.21 | 0.06 | 0.06 |
| 总资产 | 4.59亿元 | 净资产 | 4.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.75 | 0.82 | 0.81 |
| 债券 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| 现金 | 0.38 | 0.08 | 0.08 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| 总资产 | 7.09亿元 | 净资产 | 7.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.01 | 0.71 | 0.68 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 2.37 | 0.33 | 0.32 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 9.01亿元 | 净资产 | 9.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.47 | 0.94 | 0.88 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.94 | 0.10 | 0.10 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 0.03 | 0.02 |