中海医药健康产业精选混合C
(000879)公募混合型健康生活
1.0600
0.76%+0.0081
单位净值 [2025-11-25]
2.1130
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-2.75%
- 最近一季：-17.96%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：11.93%
- 最近一年：7.07%
- 最近两年：-11.81%
- 最近三年：-17.10%
- 成立以来：86.61%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：梁静静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.31亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.058000 | 2023-09-27 |
| 2 | 0.058000 | 2023-06-29 |
| 3 | 0.072000 | 2023-03-29 |
| 4 | 0.060000 | 2021-12-30 |
| 5 | 0.098800 | 2021-09-29 |
| 6 | 0.118000 | 2021-06-24 |
| 7 | 0.068000 | 2021-03-26 |
| 8 | 0.058000 | 2020-12-24 |
| 9 | 0.058000 | 2020-09-28 |
| 10 | 0.068000 | 2020-06-23 |
| 11 | 0.038000 | 2020-05-25 |
| 12 | 0.058000 | 2020-03-27 |
| 13 | 0.080000 | 2019-12-27 |
| 14 | 0.080000 | 2019-09-26 |
| 15 | 0.080000 | 2019-06-27 |