0.7810
每万份收益 [2024-04-30]
2.4110%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期:2014-11-28
- 基金经理:石玉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:80.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:中金
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-30 |
0.7810 |
2.411% |
2 |
2024-04-29 |
0.7783 |
2.38% |
3 |
2024-04-28 |
1.1957 |
2.252% |
4 |
2024-04-26 |
0.6796 |
2.09% |
5 |
2024-04-25 |
0.4626 |
2.008% |
6 |
2024-04-24 |
0.6710 |
2.056% |
7 |
2024-04-23 |
0.7237 |
1.99% |
8 |
2024-04-22 |
0.5380 |
1.939% |
9 |
2024-04-21 |
0.8929 |
1.962% |
10 |
2024-04-19 |
0.5255 |
1.996% |
11 |
2024-04-18 |
0.5519 |
2.001% |
12 |
2024-04-17 |
0.5463 |
1.961% |
13 |
2024-04-16 |
0.6288 |
1.951% |
14 |
2024-04-15 |
0.5804 |
1.886% |
15 |
2024-04-14 |
0.9572 |
1.837% |
16 |
2024-04-12 |
0.5352 |
1.86% |
17 |
2024-04-11 |
0.4760 |
1.842% |
18 |
2024-04-10 |
0.5289 |
1.855% |
19 |
2024-04-09 |
0.5055 |
1.841% |
20 |
2024-04-08 |
0.4889 |
1.885% |