上投摩根稳进回报混合
(000887)公募混合型
1.0126
-0.01%-0.0001
单位净值 [2021-09-17]
1.3317
累计净值 [2021-09-17]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：10.64%
- 最近三年：17.05%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-01-27
- 基金经理：聂曙光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014100 | 2021-07-16 |
| 2 | 0.012000 | 2021-04-16 |
| 3 | 0.019000 | 2021-01-15 |
| 4 | 0.016000 | 2020-10-23 |
| 5 | 0.016000 | 2020-07-14 |
| 6 | 0.008000 | 2020-04-14 |
| 7 | 0.021000 | 2020-01-17 |
| 8 | 0.002000 | 2019-10-22 |
| 9 | 0.009000 | 2019-04-15 |
| 10 | 0.013000 | 2018-01-15 |
| 11 | 0.009000 | 2017-10-19 |
| 12 | 0.006000 | 2017-07-17 |
| 13 | 0.007000 | 2017-04-18 |
| 14 | 0.008000 | 2016-10-27 |
| 15 | 0.010000 | 2016-07-14 |
| 16 | 0.011000 | 2016-04-14 |
| 17 | 0.087000 | 2016-01-14 |
| 18 | 0.051000 | 2015-10-20 |