上投摩根纯债添利债券C
(000890)公募债券型
1.0562
0.00%0.0000
单位净值 [2021-03-26]
1.1312
累计净值 [2021-03-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.14%
- 最近一季:-0.06%
- 最近半年:0.40%
- 今年以来:-0.16%
- 最近一年:-0.36%
- 最近两年:3.66%
- 最近三年:6.41%
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-12-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:上投
实时情况
上投摩根纯债添利债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2015-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600016 | 民生银行 | 2.55% | 61.69 | 613.20 | 62.58% | --- |
2 | 002521 | 齐峰新材 | 0.87% | 15.00 | 208.80 | 21.31% | --- |
3 | 000089 | 深圳机场 | 0.66% | 14.00 | 157.92 | 16.12% | --- |