0.2930
每万份收益 [2025-11-28]
1.0710%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2014-11-20
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：64.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.2930 |
1.071% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.2930 |
1.083% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.2928 |
1.081% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.2913 |
1.083% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.2920 |
1.085% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.5816 |
1.087% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3146 |
1.094% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.2904 |
1.084% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.2964 |
1.088% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.2953 |
1.087% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.2956 |
1.087% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.5938 |
1.086% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.2965 |
1.085% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.2969 |
1.084% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.2962 |
1.083% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.2943 |
1.082% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.2940 |
1.082% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.5916 |
1.083% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.2950 |
1.082% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.2945 |
1.084% |