0.2692
每万份收益 [2025-11-28]
1.0530%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2014-12-04
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：新华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.2692 |
1.053% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.2756 |
1.059% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.2916 |
1.058% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3514 |
1.05% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.2795 |
1.012% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.5421 |
1.013% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.2801 |
1.014% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.2736 |
1.048% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.2764 |
1.05% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.2795 |
1.054% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.2810 |
1.061% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.5447 |
1.061% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3447 |
1.063% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.2777 |
1.03% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.2835 |
1.066% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.2927 |
1.078% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.2818 |
1.069% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.5483 |
1.066% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.2815 |
1.063% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3460 |
1.062% |