银华回报定开混合

(000904)公募混合型
+添加自选
1.9240 2.89%+0.0690
单位净值 [2026-06-18]
2.2440
累计净值 [2026-06-18]
2.4106 +0.84%
净值估算 [2026-06-15 15:00]
  • 最近一月：1.00%
  • 最近一季：-0.98%
  • 最近半年：16.75%
  • 今年以来：14.87%
  • 最近一年：31.69%
  • 最近两年：51.62%
  • 最近三年：32.42%
  • 成立以来：145.96%
  • 成立日期：2014-12-12
  • 基金经理：周晶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.91亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.73亿元
  • 投资风格：灵活配置型(封闭)
  • 管理公司：银华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012015-09-24
20.162015-06-24
30.152015-03-25