农银红利日结货币A
(000907)公募货币型
0.2279
每万份收益 [2025-11-28]
0.8360%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2014-12-19
- 基金经理：马逸钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：292.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：农银汇理
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 0.2279 | 0.836% |
| 2025-11-27 | 0.2267 | 0.835% |
| 2025-11-26 | 0.2287 | 0.837% |
| 2025-11-25 | 0.2326 | 0.838% |
| 2025-11-24 | 0.2297 | 0.838% |
| 2025-11-23 | 0.4511 | 0.841% |
| 2025-11-21 | 0.2261 | 0.846% |
| 2025-11-20 | 0.2309 | 0.848% |
| 2025-11-19 | 0.2297 | 0.848% |
| 2025-11-18 | 0.2334 | 0.982% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银红利日结货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 292.94亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 307.96亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 286.56亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 293.85亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 292.04亿份 | 8760902 |
基金经理
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马逸钧 上任时间：2022-07-29
马逸钧:毕业于上海财经大学,FRM持证人;曾任职于交通银行股份有限公司业务部,国泰君安证券股份有限公司资金同业部,任宏观研究团队负责人;对于宏观经济方面具有较为深刻的研究,熟悉各类固定收益类金融产品,具备全面的债券一、二级投资研究经验,通过系统性宏观框架分析确定投资策略的经验非常丰富。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 农银汇理红利日结货币市场基金招募说明书（更新）（2025年第3次） |
| 2025-11-26 | 关于农银汇理红利日结货币市场基金取消基金份额自动升降级业务的公告 |
| 2025-10-27 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 农银汇理红利日结货币市场基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-24 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加浙商银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-08-28 | 农银汇理红利日结货币市场基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 关于农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金暂停转换及转托管业务的公告 |
| 2025-07-21 | 关于农银汇理红利日结货币市场基金调整基金份额自动升降级业务规则的公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理红利日结货币市场基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 农银汇理红利日结货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 农银汇理红利日结货币市场基金招募说明书（更新）（2025年第2次） |
| 2025-04-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理红利日结货币市场基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-25 | 农银汇理红利日结货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-25 | 农银汇理红利日结货币市场基金招募说明书（更新）（2025年第1次） |
| 2025-03-21 | 农银汇理红利日结货币市场基金托管协议 |
| 2025-03-21 | 农银汇理基金管理有限公司农银汇理红利日结货币市场基金基金合同 |
| 2025-01-21 | 农银汇理红利日结货币市场基金2024年第四季度报告 |