0.2351
每万份收益 [2025-12-05]
1.5210%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2014-12-19
- 基金经理：马逸钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：292.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：农银汇理
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.2351 |
1.521% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2425 |
1.518% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2469 |
1.509% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2480 |
1.5% |
| 5 |
2025-12-01 |
1.4669 |
1.491% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.2279 |
0.836% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.2267 |
0.835% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.2287 |
0.837% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.2326 |
0.838% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.2297 |
0.838% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.4511 |
0.841% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.2261 |
0.846% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.2309 |
0.848% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.2297 |
0.848% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.2334 |
0.982% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.2340 |
0.98% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.4609 |
1.142% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.2306 |
1.139% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.2316 |
1.193% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.4840 |
1.192% |