鑫元合丰分级债券
(000909)公募债券型
1.0030
0.00%0.0000
单位净值 [2016-12-29]
1.1160
累计净值 [2016-12-29]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.54%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：11.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.67%
- 成立日期：2014-12-16
- 基金经理：张明凯 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：鑫元
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-03-31 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金(原合丰分级债券型证券投资基金转型)2016年年度报告 |
| 2017-01-20 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 |
| 2016-12-27 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元合丰纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2016-12-27 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元合丰分级债券型证券投资基金第一个分级运作周期到期申购、赎回结果及转型为鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 |
| 2016-12-22 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元合丰分级债券型证券投资基金份额折算结果的公告 |
| 2016-12-16 | 鑫元基金管理有限公司更正公告 |
| 2016-12-15 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元合丰分级债券型证券投资基金第一个分级运作周期到期及转入下一个分级运作周期的相关规则公告 |
| 2016-12-15 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元合丰分级债券型证券投资基金两类份额折算方案的公告 |
| 2016-12-13 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元合丰分级债券型证券投资基金第一个分级运作周期到期的提示性公告 |
| 2016-10-26 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金2016年第3季度报告 |
| 2016-08-25 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金2016年半年度报告 |
| 2016-07-30 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016年第2号) |
| 2016-07-19 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金2016年第2季度报告 |
| 2016-06-18 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金之合丰A基金份额折算和申购与赎回结果的公告 |
| 2016-06-08 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金之合丰A基金份额折算方案的公告 |
| 2016-04-21 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告 |
| 2016-03-25 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金2015年年度报告 |
| 2016-03-02 | 鑫元基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告 |
| 2016-01-30 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016年第1号) |
| 2016-01-22 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告 |