鑫元合丰纯债C
(000910)公募债券型
1.0363
0.14%+0.0014
单位净值 [2024-03-28]
1.3748
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-29 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:1.74%
- 最近半年:2.88%
- 今年以来:1.67%
- 最近一年:4.78%
- 最近两年:7.58%
- 最近三年:12.11%
- 成立以来:40.44%
- 成立日期:2014-12-16
- 基金经理:郑文旭
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:39.81亿元
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:鑫元
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.014300 | 2023-09-25 |
2 | 0.014000 | 2023-03-20 |
3 | 0.015000 | 2022-12-26 |
4 | 0.016000 | 2022-09-26 |
5 | 0.015600 | 2022-03-09 |
6 | 0.016000 | 2021-12-16 |
7 | 0.018000 | 2021-06-03 |
8 | 0.020000 | 2020-05-18 |
9 | 0.019000 | 2019-09-19 |
10 | 0.019000 | 2019-02-15 |
11 | 0.047000 | 2018-08-29 |