鑫元合丰纯债C

(000910)公募债券型
1.0363 0.14%+0.0014
单位净值 [2024-03-28]
1.3748
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-29   ]
  • 最近一月:0.41%
  • 最近一季:1.74%
  • 最近半年:2.88%
  • 今年以来:1.67%
  • 最近一年:4.78%
  • 最近两年:7.58%
  • 最近三年:12.11%
  • 成立以来:40.44%
  • 成立日期:2014-12-16
  • 基金经理:郑文旭
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:39.81亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:鑫元
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.014300 2023-09-25
2 0.014000 2023-03-20
3 0.015000 2022-12-26
4 0.016000 2022-09-26
5 0.015600 2022-03-09
6 0.016000 2021-12-16
7 0.018000 2021-06-03
8 0.020000 2020-05-18
9 0.019000 2019-09-19
10 0.019000 2019-02-15
11 0.047000 2018-08-29