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  鑫元安睿三年定开债(007761)
 鑫元合丰纯债A(000911) 数据日期:2019-08-23
  
最新净值:1.035
累计净值:1.307
日 涨 幅:-0.02%
基金公司:鑫元基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-12-27基金经理:颜昕 王海燕 投资风格:其它(封闭)
最新份额:13.54亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-231.03501.3070-0.02%
2019-08-221.03521.30720.00%
2019-08-211.03521.3072-0.07%
2019-08-201.03591.3080-0.01%
2019-08-191.03601.30820.06%
2019-08-161.03541.3074-0.01%
2019-08-151.03551.30760.00%
2019-08-141.03551.30760.00%
2019-08-131.03551.30760.12%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-231.03501.3070-0.02%
2019-08-221.03521.30720.00%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
鑫元合丰纯债A-0.04%0.55%1.76%1.87%5.02%2.48%
同类型排名2309/25701512/2515864/24161146/22551108/19121581/2166
上证指数2.61%0.36%-0.31%3.39%6.78%16.18%
深证成指3.33%2.63%3.55%8.32%10.75%29.32%
沪深3002.97%1.04%4.70%8.65%15.54%26.91%
股票型基金2.90%2.34%8.06%10.07%13.03%33.72%
混合型基金2.02%3.27%10.39%10.72%13.26%21.85%
保本型基金1.39%1.73%5.64%5.64%7.97%8.90%
债券型基金0.20%0.88%1.83%2.39%6.05%4.39%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-3113.54亿份未公布
2018-09-303.25亿份未公布
2018-06-302.95亿份未公布
2018-03-312.95亿份未公布
2017-12-312.95亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:14.16亿净资产:14.03亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券13.63亿96.26%
现金0.31亿2.22%
权证0.00亿0.00%
其他0.22亿1.52%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名王海燕任职时间2018-10-19
王海燕女士,管理学硕士,历任北京高华证券有限公司固定收益部执行董事,中信证券股份有限公司固定收益部副总裁,湘财证券资产管理分公司固定收益投资总监。2018年4月加入鑫元基金担任固定收益部总监兼首席固收投资官,同时兼任基金投资决策委员会委员。 2018年10月19日起任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年01月21日起任鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
鑫元基金管理有限公司    http://www.xyamc.com

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