鑫元合丰纯债A
(000911)公募债券型
1.0321
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.5420
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：58.70%
- 成立日期：2014-12-16
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-21 | 2016-12-20 | 1.1860 | 1.0000 | 1.186000 |