中加纯债债券

(000914)公募债券型分级母
1.0423 ---0.0000
单位净值 [2021-01-22]
1.4491
累计净值 [2021-01-22]
       
净值估算 [2021-01-22   ]
  • 最近一月:0.66%
  • 最近一季:0.53%
  • 最近半年:0.94%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:3.19%
  • 最近两年:12.03%
  • 最近三年:17.29%
  • 成立以来:35.72%
  • 成立日期:2014-12-17
  • 基金经理:闫沛贤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    21.32亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    22.75亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:中加基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-22 1.0423 1.4491 0.00%
2021-01-21 1.0423 1.4491 0.02%
2021-01-20 1.0421 1.4489 0.02%
2021-01-19 1.0419 1.4487 -0.03%
2021-01-18 1.0422 1.4490 0.00%
2021-01-15 1.0422 1.4490 -0.04%
2021-01-14 1.0426 1.4495 0.08%
2021-01-13 1.0418 1.4486 0.07%
2021-01-12 1.0411 1.4477 0.01%
2021-01-11 1.0410 1.4476 0.07%
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业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中加纯债债券 0.01% 0.66% 0.53% 0.94% 3.19% 0.40%
同类型排名 1680/2622 849/2622 2184/2622 1924/2622 735/2622 739/2622
上证指数 1.55% 5.87% 8.91% 7.12% 18.65% 4.27%
深证成指 2.99% 9.80% 15.24% 15.16% 41.70% 7.26%
沪深300 1.73% 10.27% 16.11% 17.93% 35.26% 6.79%
股票型 4.58% 12.39% 17.13% 16.06% 41.65% 5.87%
混合型 3.89% 10.69% 16.21% 15.49% 38.15% 4.89%
债券型 0.26% 1.17% 1.56% 1.64% 3.80% 0.54%
QDII 3.99% 11.98% 15.05% 9.01% 7.55% 6.77%
另类投资 1.22% 1.57% 0.38% -0.67% 6.13% 0.85%
ETF 2.43% 8.92% 11.40% 9.41% 23.87% 3.73%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.60% 0.93% 2.01% 0.13%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 21.32亿份 未公布
2020-06-30 19.77亿份 11786
2020-03-31 19.01亿份 未公布
2019-12-31 7.84亿份 3625
2019-09-30 4.20亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

闫沛贤 上任时间:2014-12-17

闫沛贤,英国帝国理工大学金融学及伯明翰大学计算机双硕士。历任英国国家航空公司软件工程师,平安银行资金交易部交易员,北京银行资金交易部交易员,负责债券市场和货币市场的投资交易工作和银行流动性管理。2012年荣获银行间债券市场优秀交易员荣誉称号。2013年加入中加基金管理有限公司,2013年10月至今任中加货币市场基金、2014年3月起至今任中加纯债一年定期开放债券型基金基金经理。2016年12月16日至2018年6月22日任中加丰泽纯债债 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-21 中加基金管理有限公司旗下基金2020年四季度报告提示性公告
2021-01-21 中加纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2020-12-09 中加纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年12月9日更新)
2020-12-09 中加纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-10-28 中加纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-04 中加纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-09-01 中加纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要
2020-08-29 中加基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-29 中加纯债债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-07-21 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告
2020-07-21 中加纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 中加基金管理有限公司旗下基金2020年二季度报告提示性公告
2020-07-03 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告
2020-07-01 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告
2020-06-03 中加基金管理有限公司关于旗下基金参加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司申购费率优惠的公告
2020-04-28 中加纯债债券型证券投资基金年度报告
2020-04-28 中加基金管理有限公司旗下公募基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-24 中加纯债债券型证券投资基金分红公告
2020-04-23 中加纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2020-04-21 中加纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告