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 前海开源股息率100强股票(000916) 数据日期:2019-06-17
  
最新净值:1.111
累计净值:1.412
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:前海开源基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-01-13基金经理:邱杰 投资风格:股票型
最新份额:6.88亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2018-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000540中天金融2.27%390.31万1,483.16万2.48%
2000429粤高速A1.10%85.58万718.00万1.20%
3600373中文传媒1.09%54.75万712.30万1.19%
4000656金科股份1.07%113.03万699.66万1.17%
5601398工商银行1.04%128.43万679.40万1.14%
6601877正泰电器1.01%27.27万661.03万1.11%
7002372伟星新材1.00%42.23万655.03万1.10%
8600377宁沪高速0.99%66.03万647.08万1.08%
9600383金地集团0.99%66.95万644.03万1.08%
10600548深高速0.98%71.57万642.68万1.08%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000540中天金融2.27%390.31万1,483.16万2.60%
2603008喜临门1.64%72.01万1,029.79万1.80%
3000429粤高速A1.10%85.58万718.00万1.26%
4600373中文传媒1.09%54.75万712.30万1.25%
5000656金科股份1.07%113.03万699.66万1.23%
6601398工商银行1.04%128.43万679.40万1.19%
7601877正泰电器1.01%27.27万661.03万1.16%
8002372伟星新材1.00%42.23万655.03万1.15%
9600377宁沪高速0.99%66.03万647.08万1.13%
10600383金地集团0.99%66.95万644.03万1.13%
11600548深高速0.98%71.57万642.68万1.13%
12600104上汽集团0.94%17.80万592.52万1.04%
13601088中国神华0.94%29.17万594.74万1.04%
14000568泸州老窖0.91%12.10万574.87万1.01%
15600398海澜之家0.91%55.40万570.11万1.00%
16600273嘉化能源0.89%54.33万562.86万0.99%
17600585海螺水泥0.89%15.27万561.68万0.98%
季报时间:2018-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000540中天金融2.74%390.31万1,631.48万3.02%
2603008喜临门2.06%62.01万1,226.62万2.27%
3600028中国石化1.08%99.33万644.67万1.19%
4000002万科A1.03%24.80万610.08万1.13%
5600900长江电力1.02%37.78万609.76万1.13%
6600236桂冠电力1.01%105.04万599.76万1.11%
7000921海信科龙1.00%57.69万597.66万1.11%
8600887伊利股份0.99%21.17万590.68万1.09%
9002690美亚光电0.97%24.29万579.07万1.07%
10600270外运发展0.97%27.66万579.84万1.07%
季报时间:2018-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000540中天金融3.03%260.20万2,013.98万3.34%
2603008喜临门1.39%52.01万922.19万1.53%
3600859王府井1.22%40.05万808.14万1.34%
4002027分众传媒1.16%59.93万772.55万1.28%
5002419天虹股份1.16%39.47万771.64万1.28%
6600585海螺水泥1.14%23.60万759.12万1.26%
7000333美的集团1.11%13.58万740.37万1.23%
8600153建发股份1.11%66.08万739.39万1.22%
9600887伊利股份1.11%25.79万734.79万1.22%
10002304洋河股份1.05%6.45万696.48万1.15%
季报时间:2017-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000540中天金融2.86%260.20万1,912.50万3.14%
2603008喜临门2.22%80.25万1,483.88万2.43%
3600162香江控股1.77%350.87万1,182.43万1.94%
4002027分众传媒1.29%61.30万863.16万1.42%
5600887伊利股份1.23%25.64万825.39万1.35%
6600859王府井1.21%39.83万812.46万1.33%
7600741华域汽车1.17%26.36万782.63万1.28%
8002001新和成1.15%20.19万768.58万1.26%
9000333美的集团1.11%13.40万742.61万1.22%
10002304洋河股份1.10%6.39万734.79万1.21%
季报时间:2017-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1603008喜临门2.30%229.30万3,934.84万2.47%
2000540中天金融1.12%260.20万1,912.50万1.20%
3000488晨鸣纸业1.06%92.90万1,821.85万1.14%
4600887伊利股份1.05%65.54万1,802.39万1.13%
5002304洋河股份1.03%17.43万1,769.09万1.11%
6002001新和成1.01%67.60万1,728.63万1.08%
7600066宇通客车1.01%70.12万1,724.92万1.08%
8603328依顿电子1.01%107.15万1,724.04万1.08%
9600859王府井0.98%94.66万1,684.89万1.06%
10002419天虹股份0.97%104.29万1,657.18万1.04%
季报时间:2017-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1002035华帝股份1.70%172.83万4,182.54万1.89%
2603008喜临门1.58%218.31万3,888.12万1.76%
3601088中国神华1.50%165.49万3,688.82万1.67%
4000651格力电器1.16%68.95万2,838.47万1.28%
5600660福耀玻璃1.04%97.95万2,550.62万1.15%
6300146汤臣倍健1.01%181.33万2,491.44万1.12%
7600036招商银行1.01%103.66万2,478.47万1.12%
8600741华域汽车1.01%102.75万2,490.74万1.12%
9000921海信科龙0.99%141.60万2,436.92万1.10%
10601601中国太保0.97%70.50万2,387.76万1.08%
季报时间:2017-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601111中国国航2.02%500.00万4,145.00万2.24%
2600029南方航空1.97%500.00万4,030.00万2.18%
3601088中国神华1.40%148.39万2,872.91万1.55%
4000651格力电器1.31%84.49万2,678.17万1.45%
5600068葛洲坝1.08%188.14万2,214.36万1.20%
6000333美的集团1.07%65.64万2,185.72万1.18%
7002304洋河股份1.03%24.12万2,107.56万1.14%
8000568泸州老窖1.01%48.88万2,062.11万1.12%
9000963华东医药1.01%22.38万2,073.76万1.12%
10000488晨鸣纸业1.00%169.92万2,059.48万1.11%