嘉实快线货币A
(000917)公募货币型
0.5215
每万份收益 [2024-04-21]
1.9360%
7日年化 [2024-04-21]
- 成立日期：2015-06-25
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：472.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 205.12 | 193.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.40 | 21.61% | 26.03% | 149.08 | 77.03% | 72.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 272.19 | 262.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.24 | 11.13% | 14.41% | 191.27 | 72.97% | 70.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-09-30 | 42.23 | 39.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.11 | 26.00% | 31.04% | 28.94 | 73.55% | 68.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-06-30 | 0.00 | 14.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |