0.4650
每万份收益 [2024-06-03]
1.6940%
7日年化 [2024-06-03]
- 成立日期:2014-12-18
- 基金经理:武志骁 闫宜乘
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:中邮
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-03 |
0.4650 |
1.694% |
2 |
2024-06-02 |
0.9349 |
1.697% |
3 |
2024-05-31 |
0.4655 |
1.704% |
4 |
2024-05-30 |
0.4579 |
1.704% |
5 |
2024-05-29 |
0.4553 |
1.71% |
6 |
2024-05-28 |
0.4434 |
1.714% |
7 |
2024-05-27 |
0.4703 |
1.727% |
8 |
2024-05-26 |
0.9487 |
1.723% |
9 |
2024-05-24 |
0.4640 |
1.721% |
10 |
2024-05-23 |
0.4691 |
1.724% |
11 |
2024-05-22 |
0.4632 |
1.724% |
12 |
2024-05-21 |
0.4683 |
1.728% |
13 |
2024-05-20 |
0.4629 |
1.728% |
14 |
2024-05-19 |
0.9442 |
1.733% |
15 |
2024-05-17 |
0.4713 |
1.744% |
16 |
2024-05-16 |
0.4675 |
1.75% |
17 |
2024-05-15 |
0.4707 |
1.758% |
18 |
2024-05-14 |
0.4684 |
1.766% |
19 |
2024-05-13 |
0.4725 |
1.776% |
20 |
2024-05-12 |
0.9653 |
1.786% |