博时大中华亚太精选美元现汇

(000927)公募QDII

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0.1251 3.82%+0.0048

单位净值 [2022-11-15]

0.1261

累计净值 [2022-11-15]

最近一月：11.40%
最近一季：-11.71%
最近半年：-13.06%
今年以来：-36.95%

最近一年：-40.82%
最近两年：-41.84%
最近三年：-26.50%
成立以来：-33.57%

成立日期：2014-12-03
基金经理：杨涛牟星海
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.30亿
季报日期：2022-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：---
季报日期：2022-03-31
投资风格：亚太区不包括日本股票
管理公司：博时

实时情况

	博时大中华亚太精选美元现汇	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	6758 JP	索尼有限公司	9.35%	0.58	418.47	10.14%	-0.32 (-55.17%)
2	8035 JP	东京电子	8.68%	0.14	388.44	9.42%	-0.07 (-51.85%)
3	02020	安踏体育(二百)	6.01%	2.20	269.05	6.52%	-1.60 (-72.73%)
4	051910 KS	LG化学有限公司	5.98%	0.06	267.81	6.49%	-0.04 (-58.73%)
5	2454	联发科技	5.66%	1.20	253.23	6.14%	-0.10 (-8.33%)
6	02359	药明康德	5.08%	1.50	227.55	5.52%	-2.30 (-153.33%)
7	01772	赣锋锂业	4.64%	1.80	207.53	5.03%	0.40 (22.22%)
8	005930 KS	三星电子	4.53%	0.50	202.96	4.92%	-0.40 (-80.00%)
9	2330	台湾集成电路制造	3.63%	1.20	162.29	3.93%	-0.40 (-33.33%)
10	01211	比亚迪股份	3.62%	0.80	161.95	3.93%	0.10 (12.50%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	6758 JP	索尼有限公司	9.35%	0.58	418.47	10.14%	-0.32 (-55.17%)
2	8035 JP	东京电子	8.68%	0.14	388.44	9.42%	-0.07 (-51.85%)
3	02020	安踏体育(二百)	6.01%	2.20	269.05	6.52%	-1.60 (-72.73%)
4	051910 KS	LG化学有限公司	5.98%	0.06	267.81	6.49%	-0.04 (-58.73%)
5	2454	联发科技	5.66%	1.20	253.23	6.14%	-0.10 (-8.33%)
6	02359	药明康德	5.08%	1.50	227.55	5.52%	-2.30 (-153.33%)
7	01772	赣锋锂业	4.64%	1.80	207.53	5.03%	0.40 (22.22%)
8	005930 KS	三星电子	4.53%	0.50	202.96	4.92%	-0.40 (-80.00%)
9	2330	台湾集成电路制造	3.63%	1.20	162.29	3.93%	-0.40 (-33.33%)
10	01211	比亚迪股份	3.62%	0.80	161.95	3.93%	0.10 (12.50%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	00700	腾讯控股	7.62%	1.60	777.50	8.23%	0.10 (6.25%)
2	02020	安踏体育	5.66%	3.80	578.00	6.12%	0.60 (15.79%)
3	8035 JP	东京电子	5.64%	0.20	575.89	6.09%	0.01 (2.44%)
4	02359	药明康德	5.62%	3.80	573.25	6.07%	新增
5	6758 JP	索尼有限公司	5.57%	0.90	568.71	6.02%	0.10 (11.11%)
6	051910 KS	LG化学有限公司	4.78%	0.10	487.56	5.16%	新增
7	005930 KS	三星电子	4.08%	0.90	416.61	4.41%	-0.30 (-33.33%)
8	7974 JP	任天堂	3.70%	0.10	377.56	4.00%	-0.01 (-10.00%)
9	09618	京东集团-SW	3.49%	1.40	355.76	3.76%	0.00 (0.00%)
10	02269	药明生物	3.25%	2.80	331.53	3.51%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	00700	腾讯控股	7.62%	1.60	777.50	8.23%	0.10 (6.25%)
2	02020	安踏体育	5.66%	3.80	578.00	6.12%	0.60 (15.79%)
3	8035 JP	东京电子	5.64%	0.20	575.89	6.09%	0.01 (2.44%)
4	02359	药明康德	5.62%	3.80	573.25	6.07%	新增
5	6758 JP	索尼有限公司	5.57%	0.90	568.71	6.02%	0.10 (11.11%)
6	051910 KS	LG化学有限公司	4.78%	0.10	487.56	5.16%	新增
7	005930 KS	三星电子	4.08%	0.90	416.61	4.41%	-0.30 (-33.33%)
8	7974 JP	任天堂	3.70%	0.10	377.56	4.00%	-0.01 (-10.00%)
9	09618	京东集团-SW	3.49%	1.40	355.76	3.76%	0.00 (0.00%)
10	02269	药明生物	3.25%	2.80	331.53	3.51%	新增
11	09999	网易-S	3.16%	2.20	322.00	3.41%	---
12	02382	舜宇光学科技	3.00%	1.50	306.29	3.24%	---
13	06098	碧桂园服务	2.87%	4.20	293.21	3.10%	---
14	2454	联发科技	2.84%	1.30	289.85	3.07%	---
15	06185	康希诺生物-B	2.52%	0.75	257.49	2.72%	---
16	09911	赤子城科技	2.50%	45.00	254.62	2.69%	---
17	2330	台湾集成电路制造	2.16%	1.60	220.64	2.33%	---
18	00388	香港交易所	1.70%	0.45	173.29	1.83%	---
19	00669	创科实业	1.66%	1.50	169.25	1.79%	---
20	02196	复星医药	1.53%	3.00	156.51	1.66%	---
21	03968	招商银行	1.51%	2.80	154.35	1.63%	---
22	01211	比亚迪股份	1.33%	0.70	135.25	1.43%	---
23	01801	信达生物	1.33%	1.80	135.62	1.44%	---
24	01772	赣锋锂业	1.32%	1.40	135.13	1.43%	---
25	06865	福莱特玻璃	1.30%	5.00	133.13	1.41%	---
26	00968	信义光能	1.23%	9.00	125.51	1.33%	---
27	09666	金科服务	1.19%	2.00	121.23	1.28%	---
28	01478	丘钛科技	1.17%	9.00	119.22	1.26%	---
29	01088	中国神华	0.87%	7.00	88.65	0.94%	---
30	06989	卓越商企服务	0.83%	12.00	84.57	0.89%	---
31	00558	力劲科技	0.79%	6.00	80.78	0.85%	---
32	01995	旭辉永升服务	0.79%	5.00	80.21	0.85%	---
33	00981	中芯国际	0.78%	4.00	79.55	0.84%	---
34	00868	信义玻璃	0.77%	3.00	79.01	0.84%	---
35	00460	四环医药	0.76%	28.00	77.35	0.82%	---
36	02128	中国联塑	0.70%	4.50	71.74	0.76%	---
37	00291	华润啤酒	0.68%	1.20	69.65	0.74%	---
38	00867	康哲药业	0.67%	4.00	68.06	0.72%	---
39	06690	海尔智家	0.62%	2.80	63.14	0.67%	---
40	01830	完美医疗	0.61%	8.00	62.44	0.66%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	00700	腾讯控股	7.47%	1.50	773.34	8.30%	-0.19 (-12.67%)
2	005930 KS	三星电子	5.48%	1.20	567.10	6.08%	-0.10 (-8.33%)
3	8035 JP	东京电子	5.39%	0.20	557.31	5.98%	-0.01 (-5.00%)
4	6758 JP	索尼	5.34%	0.80	552.42	5.93%	-0.04 (-5.00%)
5	7974 JP	任天堂	3.91%	0.11	404.91	4.34%	-0.04 (-31.82%)
6	00939	建设银行	3.85%	72.00	397.98	4.27%	新增
7	09618	京东集团-SW	3.68%	1.40	381.01	4.09%	-0.20 (-14.29%)
8	02020	安踏体育	3.31%	3.20	342.94	3.68%	-0.40 (-12.50%)
9	03690	美团-W	2.68%	1.10	277.24	2.97%	-0.65 (-59.09%)
10	06098	碧桂园服务	2.57%	4.00	266.40	2.86%	2.00 (50.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	00700	腾讯控股	7.47%	1.50	773.34	8.30%	-0.19 (-12.67%)
2	005930 KS	三星电子	5.48%	1.20	567.10	6.08%	-0.10 (-8.33%)
3	8035 JP	东京电子	5.39%	0.20	557.31	5.98%	-0.01 (-5.00%)
4	6758 JP	索尼	5.34%	0.80	552.42	5.93%	-0.04 (-5.00%)
5	7974 JP	任天堂	3.91%	0.11	404.91	4.34%	-0.04 (-31.82%)
6	00939	建设银行	3.85%	72.00	397.98	4.27%	新增
7	09618	京东集团-SW	3.68%	1.40	381.01	4.09%	-0.20 (-14.29%)
8	02020	安踏体育	3.31%	3.20	342.94	3.68%	-0.40 (-12.50%)
9	03690	美团-W	2.68%	1.10	277.24	2.97%	-0.65 (-59.09%)
10	06098	碧桂园服务	2.57%	4.00	266.40	2.86%	2.00 (50.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	00700	腾讯控股	7.84%	1.69	802.22	8.08%	-0.09 (-5.33%)
2	005930 KS	三星电子	6.18%	1.30	632.36	6.37%	0.40 (30.77%)
3	7974 JP	任天堂	5.90%	0.14	603.61	6.08%	0.01 (10.34%)
4	09988	阿里巴巴-SW	5.74%	3.00	587.30	5.91%	-0.60 (-20.00%)
5	6758 JP	索尼有限公司	5.34%	0.84	546.32	5.50%	-0.06 (-7.14%)
6	051910 KS	LG化学有限公司	5.08%	0.10	519.58	5.23%	新增
7	8035 JP	东京电子	4.98%	0.21	509.94	5.14%	0.01 (4.76%)
8	09618	京东集团-SW	4.50%	1.60	460.55	4.64%	0.10 (6.25%)
9	03690	美团-W	4.24%	1.75	433.91	4.37%	0.15 (8.57%)
10	09999	网易-S	3.88%	3.20	397.52	4.00%	-0.80 (-25.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	00700	腾讯控股	7.84%	1.69	802.22	8.08%	-0.09 (-5.33%)
2	005930 KS	三星电子	6.18%	1.30	632.36	6.37%	0.40 (30.77%)
3	7974 JP	任天堂	5.90%	0.14	603.61	6.08%	0.01 (10.34%)
4	09988	阿里巴巴-SW	5.74%	3.00	587.30	5.91%	-0.60 (-20.00%)
5	6758 JP	索尼有限公司	5.34%	0.84	546.32	5.50%	-0.06 (-7.14%)
6	051910 KS	LG化学有限公司	5.08%	0.10	519.58	5.23%	新增
7	8035 JP	东京电子	4.98%	0.21	509.94	5.14%	0.01 (4.76%)
8	09618	京东集团-SW	4.50%	1.60	460.55	4.64%	0.10 (6.25%)
9	03690	美团-W	4.24%	1.75	433.91	4.37%	0.15 (8.57%)
10	09999	网易-S	3.88%	3.20	397.52	4.00%	-0.80 (-25.00%)
11	02020	安踏体育	3.64%	3.60	372.38	3.75%	---
12	02269	药明生物	3.13%	3.70	320.13	3.22%	---
13	02359	药明康德	2.75%	2.20	281.07	2.83%	---
14	02357	中航科工	2.67%	60.00	273.20	2.75%	---
15	01810	小米集团-W	2.32%	8.50	237.51	2.39%	---
16	06865	福莱特玻璃	2.15%	8.00	219.84	2.21%	---
17	3659 JP	NEXON株式会社	1.96%	1.00	201.09	2.03%	---
18	00968	信义光能	1.90%	11.40	194.29	1.96%	---
19	02382	舜宇光学科技	1.81%	1.30	185.67	1.87%	---
20	2330	台湾集成电路制造	1.68%	1.40	172.33	1.74%	---
21	00285	比亚迪电子	1.67%	5.00	170.85	1.72%	---
22	02318	中国平安	1.56%	2.00	159.91	1.61%	---
23	00291	华润啤酒	1.17%	2.00	120.19	1.21%	---
24	03908	中金公司	1.17%	6.80	120.19	1.21%	---
25	02333	长城汽车	1.09%	5.00	111.94	1.13%	---
26	02208	金风科技	1.02%	8.00	104.90	1.06%	---
27	01211	比亚迪股份	1.00%	0.60	102.61	1.03%	---
28	06098	碧桂园服务	0.86%	2.00	88.29	0.89%	---
29	00522	ASM PACIFIC	0.84%	1.00	86.10	0.87%	---
30	00357	美兰空港	0.81%	2.40	83.02	0.84%	---
31	01888	建滔积层板	0.73%	7.00	74.59	0.75%	---
32	09990	祖龙娱乐	0.69%	4.00	70.70	0.71%	---
33	00175	吉利汽车	0.65%	3.00	66.91	0.67%	---
34	5347	世界	0.63%	2.40	64.66	0.65%	---
35	01579	颐海国际	0.57%	0.60	58.07	0.58%	---
36	00305	五菱汽车	0.56%	30.00	57.06	0.57%	---
37	00268	金蝶国际	0.55%	2.10	55.85	0.56%	---
38	00909	明源云	0.55%	1.40	56.32	0.57%	---
39	00489	东风集团股份	0.52%	7.00	53.26	0.54%	---
40	02238	广汽集团	0.50%	7.00	50.78	0.51%	---
41	00694	北京首都机场股份	0.43%	8.00	43.56	0.44%	---
42	01316	耐世特	0.41%	6.00	42.07	0.42%	---
43	06993	蓝月亮集团	0.38%	3.00	38.53	0.39%	---
44	01177	中国生物制药	0.37%	6.00	37.87	0.38%	---
45	03800	保利协鑫能源	0.36%	36.00	37.27	0.38%	---
46	00698	通达集团	0.23%	50.00	23.99	0.24%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	09988	阿里巴巴-SW	9.82%	3.60	871.83	10.68%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	9.01%	1.78	800.05	9.80%	-0.32 (-17.98%)
3	7974 JP	任天堂	5.63%	0.13	499.70	6.12%	0.01 (7.69%)
4	09999	网易-S	5.46%	4.00	484.70	5.94%	1.00 (25.00%)
5	06098	碧桂园服务	5.45%	11.05	484.04	5.93%	-0.90 (-8.14%)
6	6758 JP	索尼	5.25%	0.90	465.74	5.71%	0.00 (0.00%)
7	09618	京东集团-SW	4.36%	1.50	387.25	4.74%	-1.50 (-100.00%)
8	8035 JP	东京电子	3.97%	0.20	352.17	4.31%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	3.83%	1.60	339.96	4.16%	0.00 (0.00%)
10	005930 KS	三星电子	3.43%	0.90	304.86	3.73%	0.40 (44.44%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	09988	阿里巴巴-SW	9.82%	3.60	871.83	10.68%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	9.01%	1.78	800.05	9.80%	-0.32 (-17.98%)
3	7974 JP	任天堂	5.63%	0.13	499.70	6.12%	0.01 (7.69%)
4	09999	网易-S	5.46%	4.00	484.70	5.94%	1.00 (25.00%)
5	06098	碧桂园服务	5.45%	11.05	484.04	5.93%	-0.90 (-8.14%)
6	6758 JP	索尼	5.25%	0.90	465.74	5.71%	0.00 (0.00%)
7	09618	京东集团-SW	4.36%	1.50	387.25	4.74%	-1.50 (-100.00%)
8	8035 JP	东京电子	3.97%	0.20	352.17	4.31%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	3.83%	1.60	339.96	4.16%	0.00 (0.00%)
10	005930 KS	三星电子	3.43%	0.90	304.86	3.73%	0.40 (44.44%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00700	腾讯控股	9.46%	2.10	956.43	10.36%	-0.65 (-30.95%)
2	09988	阿里巴巴-SW	6.82%	3.60	689.25	7.47%	新增
3	09618	京东集团-SW	6.28%	3.00	635.21	6.88%	新增
4	6758 JP	索尼有限公司	4.32%	0.90	437.33	4.74%	新增
5	06098	碧桂园服务	3.89%	11.95	392.96	4.26%	-0.55 (-4.60%)
6	7974 JP	任天堂	3.75%	0.12	379.13	4.11%	新增
7	02020	安踏体育	3.71%	6.00	374.88	4.06%	-6.00 (-100.00%)
8	09999	网易-S	3.62%	3.00	366.11	3.97%	新增
9	8035 JP	东京电子	3.44%	0.20	347.99	3.77%	新增
10	3659 JP	NEXON株式会社	3.17%	2.00	320.75	3.48%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00700	腾讯控股	9.46%	2.10	956.43	10.36%	-0.65 (-30.95%)
2	09988	阿里巴巴-SW	6.82%	3.60	689.25	7.47%	新增
3	09618	京东集团-SW	6.28%	3.00	635.21	6.88%	新增
4	6758 JP	索尼有限公司	4.32%	0.90	437.33	4.74%	新增
5	06098	碧桂园服务	3.89%	11.95	392.96	4.26%	-0.55 (-4.60%)
6	7974 JP	任天堂	3.75%	0.12	379.13	4.11%	新增
7	02020	安踏体育	3.71%	6.00	374.88	4.06%	-6.00 (-100.00%)
8	09999	网易-S	3.62%	3.00	366.11	3.97%	新增
9	8035 JP	东京电子	3.44%	0.20	347.99	3.77%	新增
10	3659 JP	NEXON株式会社	3.17%	2.00	320.75	3.48%	新增
11	02359	药明康德	2.73%	3.00	275.95	2.99%	---
12	03380	龙光集团	2.48%	20.00	250.65	2.72%	---
13	03690	美团-W	2.48%	1.60	251.23	2.72%	---
14	01177	中国生物制药	2.11%	16.00	213.38	2.31%	---
15	BABA	阿里巴巴	2.11%	0.14	213.79	2.32%	---
16	02318	中国平安	2.10%	3.00	212.37	2.30%	---
17	6857 JP	爱德万测试	1.99%	0.50	201.37	2.18%	---
18	06865	福莱特玻璃	1.89%	25.00	190.91	2.07%	---
19	4519 JP	中外制药	1.88%	0.50	189.69	2.06%	---
20	00921	海信家电	1.63%	20.00	164.42	1.78%	---
21	005930 KS	三星电子有限公司	1.54%	0.50	155.40	1.68%	---
22	02269	药明生物	1.54%	1.20	155.43	1.68%	---
23	PDD	拼多多	1.44%	0.24	145.85	1.58%	---
24	00914	海螺水泥	1.41%	3.00	143.04	1.55%	---
25	00853	微创医疗	1.01%	3.60	102.60	1.11%	---
26	02899	紫金矿业	0.98%	30.00	98.93	1.07%	---
27	TAL	好未来	0.96%	0.20	96.82	1.05%	---
28	01801	信达生物	0.93%	1.80	94.54	1.02%	---
29	06185	康希诺生物-B	0.87%	0.45	87.88	0.95%	---
30	00268	金蝶国际	0.78%	4.80	79.01	0.86%	---
31	03888	金山软件	0.78%	2.40	79.03	0.86%	---
32	00981	中芯国际	0.73%	3.00	73.99	0.80%	---
33	01877	君实生物	0.71%	1.40	71.42	0.77%	---
34	01789	爱康医疗	0.67%	3.00	67.55	0.73%	---
35	01579	颐海国际	0.65%	0.90	65.32	0.71%	---
36	01858	春立医疗	0.62%	1.30	62.70	0.68%	---
37	00564	郑煤机	0.56%	18.64	56.87	0.62%	---
38	00291	华润啤酒	0.55%	1.40	55.24	0.60%	---
39	02128	中国联塑	0.55%	6.00	55.24	0.60%	---
40	00763	中兴通讯	0.54%	2.50	54.12	0.59%	---
41	06030	中信证券	0.53%	4.00	53.56	0.58%	---
42	01302	先健科技	0.44%	20.00	44.58	0.48%	---
43	00288	万洲国际	0.42%	7.00	42.46	0.46%	---
44	01585	雅迪控股	0.39%	8.00	39.10	0.42%	---
45	06078	海吉亚医疗	0.36%	1.50	36.58	0.40%	---
46	02013	微盟集团	0.35%	4.00	35.55	0.39%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	BABA	阿里巴巴	6.60%	0.72	992.10	8.13%	-0.24 (-33.33%)
2	00700	腾讯控股	6.36%	2.75	955.32	7.83%	-1.50 (-54.55%)
3	00939	建设银行	4.62%	120.00	695.14	5.70%	-135.00 (-112.50%)
4	02020	安踏体育	4.15%	12.00	624.42	5.12%	2.40 (20.00%)
5	03988	中国银行	3.61%	200.00	542.74	4.45%	-280.00 (-140.00%)
6	6954 JP	发那科	2.88%	0.45	432.25	3.54%	0.15 (33.33%)
7	2502 JP	朝日集团	2.45%	1.60	368.10	3.02%	0.00 (0.00%)
8	06098	碧桂园服务	2.39%	12.50	359.77	2.95%	新增
9	6506 JP	安川电气	2.34%	1.80	351.11	2.88%	0.00 (0.00%)
10	02318	中国平安	1.39%	3.00	208.73	1.71%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	BABA	阿里巴巴	6.60%	0.72	992.10	8.13%	-0.24 (-33.33%)
2	00700	腾讯控股	6.36%	2.75	955.32	7.83%	-1.50 (-54.55%)
3	00939	建设银行	4.62%	120.00	695.14	5.70%	-135.00 (-112.50%)
4	02020	安踏体育	4.15%	12.00	624.42	5.12%	2.40 (20.00%)
5	03988	中国银行	3.61%	200.00	542.74	4.45%	-280.00 (-140.00%)
6	6954 JP	发那科	2.88%	0.45	432.25	3.54%	0.15 (33.33%)
7	2502 JP	朝日集团	2.45%	1.60	368.10	3.02%	0.00 (0.00%)
8	06098	碧桂园服务	2.39%	12.50	359.77	2.95%	新增
9	6506 JP	安川电气	2.34%	1.80	351.11	2.88%	0.00 (0.00%)
10	02318	中国平安	1.39%	3.00	208.73	1.71%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	00939	建设银行	8.47%	255.00	1537.29	9.73%	0.00 (0.00%)
2	03988	中国银行	7.89%	480.00	1431.81	9.06%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	7.88%	4.25	1429.93	9.05%	-0.55 (-12.94%)
4	BABA	阿里巴巴	7.83%	0.96	1420.47	8.99%	-0.05 (-5.21%)
5	01288	农业银行	3.56%	210.00	645.23	4.08%	0.00 (0.00%)
6	02020	安踏体育	3.31%	9.60	599.81	3.80%	新增
7	02319	蒙牛乳业	3.19%	20.50	578.45	3.66%	-5.50 (-26.83%)
8	01109	华润置地	2.87%	15.00	521.34	3.30%	-9.00 (-60.00%)
9	2502 JP	朝日集团	2.82%	1.60	510.94	3.23%	新增
10	6506 JP	安川电气	2.65%	1.80	481.03	3.04%	-0.30 (-16.67%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	00939	建设银行	8.47%	255.00	1537.29	9.73%	0.00 (0.00%)
2	03988	中国银行	7.89%	480.00	1431.81	9.06%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	7.88%	4.25	1429.93	9.05%	-0.55 (-12.94%)
4	BABA	阿里巴巴	7.83%	0.96	1420.47	8.99%	-0.05 (-5.21%)
5	01288	农业银行	3.56%	210.00	645.23	4.08%	0.00 (0.00%)
6	02020	安踏体育	3.31%	9.60	599.81	3.80%	新增
7	02319	蒙牛乳业	3.19%	20.50	578.45	3.66%	-5.50 (-26.83%)
8	01109	华润置地	2.87%	15.00	521.34	3.30%	-9.00 (-60.00%)
9	2502 JP	朝日集团	2.82%	1.60	510.94	3.23%	新增
10	6506 JP	安川电气	2.65%	1.80	481.03	3.04%	-0.30 (-16.67%)
11	02777	富力地产	2.20%	31.00	399.32	2.53%	---
12	6954 JP	发那科	2.15%	0.30	390.86	2.47%	---
13	02313	申洲国际	2.14%	3.80	387.71	2.45%	---
14	2267 JP	益达股份	1.58%	0.74	285.96	1.81%	---
15	00027	银河娱乐	1.50%	5.30	272.51	1.72%	---
16	02318	中国平安	1.36%	3.00	247.50	1.57%	---
17	JD	京东	1.35%	1.00	245.77	1.56%	---
18	005930 KS	三星电子	1.30%	0.70	235.75	1.49%	---
19	06862	海底捞	1.30%	8.40	235.52	1.49%	---
20	3382 JP	七和控股	1.27%	0.90	230.88	1.46%	---
21	02382	舜宇光学科技	1.20%	1.80	217.51	1.38%	---
22	00696	中国民航信息网络	1.13%	12.00	204.45	1.29%	---
23	4502 JP	武田药品	1.07%	0.70	194.33	1.23%	---
24	HKL SP	香港置地	0.95%	4.28	171.68	1.09%	---
25	6724 JP	精工爱普生	0.92%	1.58	167.58	1.06%	---
26	9983 JP	迅销公司	0.92%	0.04	166.62	1.05%	---
27	00175	吉利汽车	0.90%	12.00	163.82	1.04%	---
28	00005	汇丰控股	0.89%	2.96	161.34	1.02%	---
29	00772	阅文集团	0.88%	5.50	160.12	1.01%	---
30	00921	海信家电	0.84%	20.00	153.00	0.97%	---
31	BIDU	百度	0.83%	0.17	149.90	0.95%	---
32	DFI SP	牛奶国际	0.81%	3.70	147.39	0.93%	---
33	03380	龙光集团	0.65%	10.00	117.17	0.74%	---
34	TAL	好未来	0.56%	0.30	100.88	0.64%	---
35	TCOM	携程	0.52%	0.40	93.59	0.59%	---
36	02018	瑞声科技	0.50%	1.50	91.37	0.58%	---
37	03968	招商银行	0.49%	2.50	89.69	0.57%	---
38	02238	广汽集团	0.48%	10.00	86.89	0.55%	---
39	090430 KS	爱茉太平洋	0.47%	0.07	84.50	0.53%	---
40	4922 JP	高丝公司	0.45%	0.08	82.03	0.52%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	00700	腾讯控股	8.14%	4.80	1429.65	9.09%	0.30 (6.25%)
2	00939	建设银行	7.83%	255.00	1375.48	8.75%	15.00 (5.88%)
3	03988	中国银行	7.59%	480.00	1333.53	8.48%	0.00 (0.00%)
4	BABA	阿里巴巴	6.80%	1.01	1194.63	7.60%	-0.25 (-24.75%)
5	01109	华润置地	4.05%	24.00	711.14	4.52%	6.00 (25.00%)
6	02319	蒙牛乳业	3.92%	26.00	688.32	4.38%	6.00 (23.08%)
7	01288	农业银行	3.31%	210.00	581.53	3.70%	0.00 (0.00%)
8	2502JP	朝日集团控股	3.20%	1.60	562.38	3.58%	新增
9	6506 JP	安川电机	3.12%	2.10	547.04	3.48%	0.10 (4.76%)
10	02318	中国平安	1.39%	3.00	243.68	1.55%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	00700	腾讯控股	8.14%	4.80	1429.65	9.09%	0.30 (6.25%)
2	00939	建设银行	7.83%	255.00	1375.48	8.75%	15.00 (5.88%)
3	03988	中国银行	7.59%	480.00	1333.53	8.48%	0.00 (0.00%)
4	BABA	阿里巴巴	6.80%	1.01	1194.63	7.60%	-0.25 (-24.75%)
5	01109	华润置地	4.05%	24.00	711.14	4.52%	6.00 (25.00%)
6	02319	蒙牛乳业	3.92%	26.00	688.32	4.38%	6.00 (23.08%)
7	01288	农业银行	3.31%	210.00	581.53	3.70%	0.00 (0.00%)
8	2502JP	朝日集团控股	3.20%	1.60	562.38	3.58%	新增
9	6506 JP	安川电机	3.12%	2.10	547.04	3.48%	0.10 (4.76%)
10	02318	中国平安	1.39%	3.00	243.68	1.55%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	BABA	阿里巴巴	7.93%	1.26	1467.80	8.78%	0.10 (7.94%)
2	00939	建设银行	7.68%	240.00	1420.83	8.50%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	7.54%	4.50	1395.76	8.35%	0.00 (0.00%)
4	03988	中国银行	7.53%	480.00	1393.38	8.33%	0.00 (0.00%)
5	01288	农业银行	3.26%	210.00	604.06	3.61%	0.00 (0.00%)
6	6954 JP	发那科	3.02%	0.44	559.62	3.35%	-0.01 (-2.27%)
7	01109	华润置地	2.94%	18.00	544.69	3.26%	新增
8	02319	蒙牛乳业	2.88%	20.00	532.19	3.18%	新增
9	02020	安踏体育	2.86%	11.20	528.57	3.16%	-0.30 (-2.68%)
10	02382	舜宇光学科技	2.69%	7.00	496.92	2.97%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	BABA	阿里巴巴	7.93%	1.26	1467.80	8.78%	0.10 (7.94%)
2	00939	建设银行	7.68%	240.00	1420.83	8.50%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	7.54%	4.50	1395.76	8.35%	0.00 (0.00%)
4	03988	中国银行	7.53%	480.00	1393.38	8.33%	0.00 (0.00%)
5	01288	农业银行	3.26%	210.00	604.06	3.61%	0.00 (0.00%)
6	6954 JP	发那科	3.02%	0.44	559.62	3.35%	-0.01 (-2.27%)
7	01109	华润置地	2.94%	18.00	544.69	3.26%	新增
8	02319	蒙牛乳业	2.88%	20.00	532.19	3.18%	新增
9	02020	安踏体育	2.86%	11.20	528.57	3.16%	-0.30 (-2.68%)
10	02382	舜宇光学科技	2.69%	7.00	496.92	2.97%	0.00 (0.00%)
11	2502 JP	朝日集团控股	2.67%	1.60	494.70	2.96%	---
12	6506 JP	安川电气	2.52%	2.00	467.13	2.79%	---
13	02777	富力地产	2.21%	31.00	409.59	2.45%	---
14	3382 JP	7&I控股	1.64%	1.30	302.64	1.81%	---
15	2267 JP	益达股份	1.62%	0.74	299.87	1.79%	---
16	005930 KS	三星电子	1.51%	1.00	279.81	1.67%	---
17	02318	中国平安	1.34%	3.00	247.54	1.48%	---
18	TAL	好未来	1.27%	0.90	235.73	1.41%	---
19	00027	银河娱乐	1.25%	5.00	231.57	1.39%	---
20	03380	龙光集团	1.20%	20.00	222.38	1.33%	---
21	JD	京东	1.13%	1.00	208.23	1.25%	---
22	HKL SP	香港置地	1.02%	4.28	189.49	1.13%	---
23	4527 JP	乐敦制药	1.01%	1.00	186.60	1.12%	---
24	DFI SP	牛奶国际控股	0.98%	3.70	181.87	1.09%	---
25	00772	阅文集团	0.96%	5.50	178.04	1.06%	---
26	4922 JP	高丝高丝	0.93%	0.15	172.97	1.03%	---
27	6724 JP	精工爱普生	0.93%	1.58	171.91	1.03%	---
28	4502 JP	武田制药	0.92%	0.70	170.78	1.02%	---
29	00005	汇丰控股	0.91%	2.96	168.73	1.01%	---
30	00696	中国民航信息网络	0.90%	12.00	165.73	0.99%	---
31	00817	中国金茂	0.90%	40.00	167.14	1.00%	---
32	06837	海通证券	0.83%	20.00	154.12	0.92%	---
33	3008	大立光电	0.83%	0.18	153.94	0.92%	---
34	00175	吉利汽车	0.76%	12.00	141.03	0.84%	---
35	BIDU	百度	0.74%	0.17	137.16	0.82%	---
36	01317	枫叶教育	0.73%	50.00	135.91	0.81%	---
37	00857	中国石油股份	0.70%	34.00	128.91	0.77%	---
38	TCOM	携程	0.55%	0.40	101.50	0.61%	---
39	01928	金沙中国有限公司	0.53%	3.00	98.57	0.59%	---
40	02313	申洲国际	0.51%	1.00	94.48	0.57%	---
41	HUYA	虎牙	0.50%	0.54	91.73	0.55%	---
42	03968	招商银行	0.46%	2.50	85.66	0.51%	---
43	00921	海信家电	0.45%	10.00	83.39	0.50%	---
44	02238	广汽集团	0.40%	10.00	73.36	0.44%	---
45	090430 KS	爱茉太平洋	0.37%	0.07	68.55	0.41%	---
46	00425	敏实集团	0.35%	3.50	64.81	0.39%	---
47	02018	瑞声科技	0.32%	1.50	58.52	0.35%	---
48	01728	正通汽车	0.31%	20.00	57.00	0.34%	---
49	PDD	拼多多	0.31%	0.40	56.73	0.34%	---
50	01298	云能国际	0.06%	4.10	11.51	0.07%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-03-31
1	03988	中国银行	7.53%	480.00	1465.79	8.40%	0.00 (0.00%)
2	BABA	阿里巴巴	7.32%	1.16	1425.09	8.17%	0.26 (22.41%)
3	00700	腾讯控股	7.16%	4.50	1393.48	7.99%	-0.30 (-6.67%)
4	00939	建设银行	7.12%	240.00	1385.50	7.94%	-30.00 (-12.50%)
5	02318	中国平安	5.42%	14.00	1055.60	6.05%	11.00 (78.57%)
6	01288	农业银行	3.35%	210.00	652.09	3.74%	0.00 (0.00%)
7	02382	舜宇光学科技	2.89%	7.00	562.92	3.23%	0.00 (0.00%)
8	02020	安踏体育	2.71%	11.50	526.77	3.02%	2.50 (21.74%)
9	6954 JP	发那科	2.66%	0.45	517.13	2.96%	0.08 (17.78%)
10	6506 JP	安川电机	2.61%	2.40	507.63	2.91%	0.40 (16.67%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-03-31
1	03988	中国银行	7.53%	480.00	1465.79	8.40%	0.00 (0.00%)
2	BABA	阿里巴巴	7.32%	1.16	1425.09	8.17%	0.26 (22.41%)
3	00700	腾讯控股	7.16%	4.50	1393.48	7.99%	-0.30 (-6.67%)
4	00939	建设银行	7.12%	240.00	1385.50	7.94%	-30.00 (-12.50%)
5	02318	中国平安	5.42%	14.00	1055.60	6.05%	11.00 (78.57%)
6	01288	农业银行	3.35%	210.00	652.09	3.74%	0.00 (0.00%)
7	02382	舜宇光学科技	2.89%	7.00	562.92	3.23%	0.00 (0.00%)
8	02020	安踏体育	2.71%	11.50	526.77	3.02%	2.50 (21.74%)
9	6954 JP	发那科	2.66%	0.45	517.13	2.96%	0.08 (17.78%)
10	6506 JP	安川电机	2.61%	2.40	507.63	2.91%	0.40 (16.67%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	00939	建设银行	8.13%	270.00	1528.27	9.85%	80.00 (29.63%)
2	03988	中国银行	7.57%	480.00	1421.55	9.16%	35.00 (7.29%)
3	00700	腾讯控股	7.03%	4.80	1320.61	8.51%	1.10 (22.92%)
4	BABA	阿里巴巴	4.51%	0.90	846.66	5.46%	0.00 (0.00%)
5	01288	农业银行	3.36%	210.00	631.13	4.07%	30.00 (14.29%)
6	02777	富力地产	3.31%	60.00	622.45	4.01%	0.00 (0.00%)
7	02319	蒙牛乳业	2.84%	25.00	534.48	3.45%	新增
8	02382	舜宇光学科技	2.27%	7.00	426.88	2.75%	0.00 (0.00%)
9	2502 JP	朝日集团控股	2.25%	1.60	422.71	2.73%	新增
10	6954 JP	发那科	2.03%	0.37	381.71	2.46%	-0.16 (-43.24%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	00939	建设银行	8.13%	270.00	1528.27	9.85%	80.00 (29.63%)
2	03988	中国银行	7.57%	480.00	1421.55	9.16%	35.00 (7.29%)
3	00700	腾讯控股	7.03%	4.80	1320.61	8.51%	1.10 (22.92%)
4	BABA	阿里巴巴	4.51%	0.90	846.66	5.46%	0.00 (0.00%)
5	01288	农业银行	3.36%	210.00	631.13	4.07%	30.00 (14.29%)
6	02777	富力地产	3.31%	60.00	622.45	4.01%	0.00 (0.00%)
7	02319	蒙牛乳业	2.84%	25.00	534.48	3.45%	新增
8	02382	舜宇光学科技	2.27%	7.00	426.88	2.75%	0.00 (0.00%)
9	2502 JP	朝日集团控股	2.25%	1.60	422.71	2.73%	新增
10	6954 JP	发那科	2.03%	0.37	381.71	2.46%	-0.16 (-43.24%)
11	01299	友邦保险	1.82%	6.00	341.72	2.20%	---
12	6506 JP	安川电气	1.78%	2.00	333.94	2.15%	---
13	005930 KS	三星电子	1.72%	1.35	322.73	2.08%	---
14	01109	华润置地	1.68%	12.00	316.48	2.04%	---
15	02313	申洲国际	1.66%	4.00	311.05	2.01%	---
16	03968	招商银行	1.61%	12.00	301.76	1.95%	---
17	02020	安踏体育	1.58%	9.00	296.11	1.91%	---
18	JD	京东	1.53%	2.00	287.29	1.85%	---
19	TAL	好未来	1.46%	1.50	274.67	1.77%	---
20	00005	汇丰控股	1.34%	4.44	252.09	1.63%	---
21	TCOM	携程	1.29%	1.30	241.43	1.56%	---
22	8306 JP	三菱UFJ金融集团	0.99%	5.60	186.42	1.20%	---
23	02318	中国平安	0.97%	3.00	181.77	1.17%	---
24	2267 JP	益达股份	0.97%	0.38	181.55	1.17%	---
25	01928	金沙中国有限公司	0.96%	6.00	180.32	1.16%	---
26	8316 JP	三井住友金融集团	0.96%	0.80	180.46	1.16%	---
27	3382 JP	七和控股	0.95%	0.60	177.60	1.14%	---
28	00772	阅文集团	0.93%	5.50	174.93	1.13%	---
29	4502 JP	武田药品	0.85%	0.70	160.50	1.03%	---
30	01317	枫叶教育	0.81%	50.00	152.46	0.98%	---
31	6724 JP	精工爱普生	0.81%	1.58	151.37	0.98%	---
32	00857	中国石油股份	0.77%	34.00	145.38	0.94%	---
33	00027	银河娱乐	0.70%	3.00	130.90	0.84%	---
34	3008	大立光电	0.69%	0.18	129.99	0.84%	---
35	02018	瑞声科技	0.64%	3.00	119.47	0.77%	---
36	03669	永达汽车	0.55%	25.00	104.27	0.67%	---
37	090430 KS	爱茉太平洋	0.48%	0.07	90.59	0.58%	---
38	4452 JP	花王	0.48%	0.18	90.83	0.59%	---
39	7974 JP	任天堂	0.48%	0.05	90.62	0.58%	---
40	02628	中国人寿	0.47%	6.00	87.48	0.56%	---
41	9432 JP	日本电报电话公司	0.47%	0.32	88.76	0.57%	---
42	4922 JP	高丝公司	0.45%	0.08	85.45	0.55%	---
43	01728	正通汽车	0.44%	20.00	81.84	0.53%	---
44	00425	敏实集团	0.41%	3.50	77.43	0.50%	---
45	00175	吉利汽车	0.39%	6.00	72.55	0.47%	---
46	02883	中海油田服务	0.35%	11.00	64.87	0.42%	---
47	01177	中国生物制药	0.24%	10.00	45.21	0.29%	---
48	01093	石药集团	0.21%	4.00	39.60	0.26%	---
49	01298	云能国际	0.13%	8.00	23.83	0.15%	---
50	HKL SP	香港置地	0.06%	0.28	12.11	0.08%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-09-30
1	03988	中国银行	6.55%	445.00	1362.69	9.09%	-35.00 (-7.87%)
2	00939	建设银行	5.50%	190.00	1143.58	7.63%	-80.00 (-42.11%)
3	00700	腾讯控股	5.06%	3.70	1052.28	7.02%	-3.10 (-83.78%)
4	BABA	阿里巴巴	4.90%	0.90	1020.08	6.80%	-0.20 (-22.22%)
5	02777	富力地产	3.65%	60.00	759.22	5.06%	0.00 (0.00%)
6	6954 JP	FANUCCORP	3.31%	0.53	689.16	4.60%	-0.15 (-28.30%)
7	005930 KS	三星电子	2.98%	2.15	619.42	4.13%	-1.40 (-65.12%)
8	01288	农业银行	2.92%	180.00	608.22	4.06%	0.00 (0.00%)
9	6506 JP	YASKAWAELECTRICCORP	2.76%	2.80	573.66	3.83%	0.00 (0.00%)
10	02382	舜宇光学科技	2.67%	7.00	556.22	3.71%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-09-30
1	03988	中国银行	6.55%	445.00	1362.69	9.09%	-35.00 (-7.87%)
2	00939	建设银行	5.50%	190.00	1143.58	7.63%	-80.00 (-42.11%)
3	00700	腾讯控股	5.06%	3.70	1052.28	7.02%	-3.10 (-83.78%)
4	BABA	阿里巴巴	4.90%	0.90	1020.08	6.80%	-0.20 (-22.22%)
5	02777	富力地产	3.65%	60.00	759.22	5.06%	0.00 (0.00%)
6	6954 JP	FANUCCORP	3.31%	0.53	689.16	4.60%	-0.15 (-28.30%)
7	005930 KS	三星电子	2.98%	2.15	619.42	4.13%	-1.40 (-65.12%)
8	01288	农业银行	2.92%	180.00	608.22	4.06%	0.00 (0.00%)
9	6506 JP	YASKAWAELECTRICCORP	2.76%	2.80	573.66	3.83%	0.00 (0.00%)
10	02382	舜宇光学科技	2.67%	7.00	556.22	3.71%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	00700	腾讯控股	9.95%	6.80	2257.69	10.71%	-0.20 (-2.94%)
2	00939	建设银行	7.28%	270.00	1650.37	7.83%	0.00 (0.00%)
3	03988	中国银行	6.94%	480.00	1574.24	7.47%	0.00 (0.00%)
4	BABA	阿里巴巴	5.95%	1.10	1350.34	6.40%	-0.50 (-45.45%)
5	005930 KS	三星电子	4.33%	3.55	983.10	4.66%	3.49 (98.23%)
6	6954 JP	FANUCCORP	3.95%	0.68	896.52	4.25%	-0.02 (-2.94%)
7	02382	舜宇光学科技	3.80%	7.00	861.65	4.09%	新增
8	02318	中国平安	3.76%	14.00	852.21	4.04%	1.00 (7.14%)
9	02777	富力地产	3.53%	60.00	801.28	3.80%	0.00 (0.00%)
10	TAL	好未来	3.22%	3.00	730.47	3.46%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	00700	腾讯控股	9.95%	6.80	2257.69	10.71%	-0.20 (-2.94%)
2	00939	建设银行	7.28%	270.00	1650.37	7.83%	0.00 (0.00%)
3	03988	中国银行	6.94%	480.00	1574.24	7.47%	0.00 (0.00%)
4	BABA	阿里巴巴	5.95%	1.10	1350.34	6.40%	-0.50 (-45.45%)
5	005930 KS	三星电子	4.33%	3.55	983.10	4.66%	3.49 (98.23%)
6	6954 JP	FANUCCORP	3.95%	0.68	896.52	4.25%	-0.02 (-2.94%)
7	02382	舜宇光学科技	3.80%	7.00	861.65	4.09%	新增
8	02318	中国平安	3.76%	14.00	852.21	4.04%	1.00 (7.14%)
9	02777	富力地产	3.53%	60.00	801.28	3.80%	0.00 (0.00%)
10	TAL	好未来	3.22%	3.00	730.47	3.46%	新增
11	01109	华润置地	3.05%	31.00	691.30	3.28%	---
12	6506 JP	安川电机	2.90%	2.80	656.78	3.12%	---
13	02018	瑞声科技	2.87%	7.00	652.14	3.09%	---
14	01288	农业银行	2.46%	180.00	556.95	2.64%	---
15	2502 JP	朝日啤酒	2.40%	1.60	543.73	2.58%	---
16	JD	京东	2.27%	2.00	515.43	2.44%	---
17	9983 JP	迅销公司	1.88%	0.14	427.03	2.03%	---
18	02020	安踏体育	1.85%	12.00	420.37	1.99%	---
19	4452 JP	KAOCORP	1.79%	0.80	405.02	1.92%	---
20	2267 JP	YAKULTHONSHACOLTD	1.76%	0.90	399.03	1.89%	---
21	00027	银河娱乐	1.58%	7.00	358.53	1.70%	---
22	02319	蒙牛乳业	1.48%	15.00	336.40	1.60%	---
23	00175	吉利汽车	1.36%	18.00	308.83	1.46%	---
24	01177	中国生物制药	1.34%	30.00	304.53	1.44%	---
25	01317	枫叶教育	1.31%	25.00	298.04	1.41%	---
26	3008	大立光电	1.20%	0.28	272.97	1.29%	---
27	01093	石药集团	1.15%	13.00	259.76	1.23%	---
28	00772	阅文集团	0.96%	3.50	217.48	1.03%	---
29	6724 JP	精工爱普生	0.80%	1.58	182.32	0.86%	---
30	03333	中国恒大	0.59%	8.00	134.90	0.64%	---
31	6981 JP	村田制造	0.59%	0.12	133.87	0.63%	---
32	01728	正通汽车	0.58%	30.00	132.28	0.63%	---
33	03669	永达汽车	0.57%	20.00	130.01	0.62%	---
34	TCOM	携程	0.49%	0.35	110.30	0.52%	---
35	02313	申洲国际	0.36%	1.00	81.65	0.39%	---
36	02238	广汽集团	0.22%	7.56	48.89	0.23%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	00700	腾讯控股	9.31%	7.00	2297.34	10.21%	0.00 (0.00%)
2	BABA	阿里巴巴	7.48%	1.60	1846.59	8.21%	0.80 (50.00%)
3	00939	建设银行	7.07%	270.00	1743.68	7.75%	30.00 (11.11%)
4	03988	中国银行	6.58%	480.00	1623.01	7.21%	400.00 (83.33%)
5	6954 JP	FANUCCORP	4.52%	0.70	1114.69	4.95%	新增
6	6981 JP	MURATAMANUFACTURINGCOLTD	3.84%	1.10	946.65	4.21%	0.60 (54.55%)
7	02777	富力地产	3.81%	60.00	941.31	4.18%	新增
8	005930 KS	三星电子	3.71%	0.06	914.87	4.07%	0.00 (0.00%)
9	6506 JP	YASKAWAELECTRICCORP	3.70%	3.20	911.98	4.05%	新增
10	02318	中国平安	3.37%	13.00	831.22	3.69%	-10.50 (-80.77%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	00700	腾讯控股	9.31%	7.00	2297.34	10.21%	0.00 (0.00%)
2	BABA	阿里巴巴	7.48%	1.60	1846.59	8.21%	0.80 (50.00%)
3	00939	建设银行	7.07%	270.00	1743.68	7.75%	30.00 (11.11%)
4	03988	中国银行	6.58%	480.00	1623.01	7.21%	400.00 (83.33%)
5	6954 JP	FANUCCORP	4.52%	0.70	1114.69	4.95%	新增
6	6981 JP	MURATAMANUFACTURINGCOLTD	3.84%	1.10	946.65	4.21%	0.60 (54.55%)
7	02777	富力地产	3.81%	60.00	941.31	4.18%	新增
8	005930 KS	三星电子	3.71%	0.06	914.87	4.07%	0.00 (0.00%)
9	6506 JP	YASKAWAELECTRICCORP	3.70%	3.20	911.98	4.05%	新增
10	02318	中国平安	3.37%	13.00	831.22	3.69%	-10.50 (-80.77%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	8.59%	7.00	2375.66	10.82%	1.00 (14.29%)
2	02318	中国平安	5.78%	23.50	1598.03	7.28%	0.00 (0.00%)
3	00939	建设银行	5.23%	240.00	1444.45	6.58%	0.00 (0.00%)
4	02238	广汽集团	4.50%	80.40	1244.68	5.67%	10.40 (12.94%)
5	02382	舜宇光学科技	3.93%	13.00	1085.60	4.95%	2.00 (15.38%)
6	005930 KS	三星电子	3.55%	0.06	982.62	4.48%	新增
7	00914	海螺水泥	3.33%	30.00	921.59	4.20%	新增
8	00175	吉利汽车	3.28%	40.00	906.13	4.13%	-40.00 (-100.00%)
9	BABA	阿里巴巴	3.26%	0.80	901.35	4.11%	新增
10	03669	永达汽车	2.72%	100.00	751.48	3.42%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	8.59%	7.00	2375.66	10.82%	1.00 (14.29%)
2	02318	中国平安	5.78%	23.50	1598.03	7.28%	0.00 (0.00%)
3	00939	建设银行	5.23%	240.00	1444.45	6.58%	0.00 (0.00%)
4	02238	广汽集团	4.50%	80.40	1244.68	5.67%	10.40 (12.94%)
5	02382	舜宇光学科技	3.93%	13.00	1085.60	4.95%	2.00 (15.38%)
6	005930 KS	三星电子	3.55%	0.06	982.62	4.48%	新增
7	00914	海螺水泥	3.33%	30.00	921.59	4.20%	新增
8	00175	吉利汽车	3.28%	40.00	906.13	4.13%	-40.00 (-100.00%)
9	BABA	阿里巴巴	3.26%	0.80	901.35	4.11%	新增
10	03669	永达汽车	2.72%	100.00	751.48	3.42%	新增
11	01114	BRILLIANCE CHI	2.53%	40.00	698.82	3.18%	---
12	6268 JP	NABTESCOCORP	2.49%	2.75	687.65	3.13%	---
13	00323	马鞍山钢铁股份	2.23%	200.00	616.90	2.81%	---
14	01317	枫叶教育	2.22%	80.00	612.55	2.79%	---
15	6724 JP	SEIKOEPSONCORP	2.10%	3.77	580.24	2.64%	---
16	CBA AU	COMMONWEALTHBANKOF	2.01%	1.35	554.27	2.52%	---
17	ANZ AU	AUSTANDNZBANKINGGROUP	2.00%	3.77	553.71	2.52%	---
18	01728	正通汽车	1.91%	80.00	528.96	2.41%	---
19	00581	中国东方集团	1.76%	100.00	487.34	2.22%	---
20	02018	瑞声科技	1.69%	4.00	466.10	2.12%	---
21	6981 JP	MURATAMANUFACTURINGCOLTD	1.58%	0.50	437.60	1.99%	---
22	00005	汇丰控股	1.56%	6.44	430.39	1.96%	---
23	TCOM	携程	1.46%	1.40	403.42	1.84%	---
24	RIO AU	RIOTINTOLTD	1.19%	0.85	328.76	1.50%	---
25	03988	中国银行	0.93%	80.00	256.79	1.17%	---
26	02020	安踏体育	0.86%	8.00	237.06	1.08%	---
27	01109	华润置地	0.83%	12.00	230.71	1.05%	---
28	01812	晨鸣纸业	0.74%	17.40	204.79	0.93%	---
29	01813	合景泰富集团	0.55%	20.00	152.64	0.70%	---
30	JD	京东	0.47%	0.48	129.91	0.59%	---
31	02313	申洲国际	0.45%	2.00	124.38	0.57%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	00700	腾讯控股	5.51%	6.00	1713.93	6.53%	0.00 (0.00%)
2	01812	晨鸣纸业	4.98%	123.15	1548.61	5.90%	40.00 (32.48%)
3	00175	吉利汽车	4.81%	80.00	1495.40	5.69%	0.00 (0.00%)
4	00285	比亚迪电子	4.42%	70.00	1373.90	5.23%	30.00 (42.86%)
5	00939	建设银行	4.25%	240.00	1321.39	5.03%	190.00 (79.17%)
6	01813	合景泰富集团	3.90%	171.20	1214.61	4.62%	新增
7	02318	中国平安	3.85%	23.50	1197.02	4.56%	-10.00 (-42.55%)
8	02382	舜宇光学科技	3.73%	11.00	1160.81	4.42%	新增
9	01728	正通汽车	3.47%	150.00	1080.77	4.12%	0.00 (0.00%)
10	02238	广汽集团	3.46%	70.00	1075.33	4.09%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	00700	腾讯控股	5.51%	6.00	1713.93	6.53%	0.00 (0.00%)
2	01812	晨鸣纸业	4.98%	123.15	1548.61	5.90%	40.00 (32.48%)
3	00175	吉利汽车	4.81%	80.00	1495.40	5.69%	0.00 (0.00%)
4	00285	比亚迪电子	4.42%	70.00	1373.90	5.23%	30.00 (42.86%)
5	00939	建设银行	4.25%	240.00	1321.39	5.03%	190.00 (79.17%)
6	01813	合景泰富集团	3.90%	171.20	1214.61	4.62%	新增
7	02318	中国平安	3.85%	23.50	1197.02	4.56%	-10.00 (-42.55%)
8	02382	舜宇光学科技	3.73%	11.00	1160.81	4.42%	新增
9	01728	正通汽车	3.47%	150.00	1080.77	4.12%	0.00 (0.00%)
10	02238	广汽集团	3.46%	70.00	1075.33	4.09%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	02318	中国平安	4.71%	33.50	1495.93	5.62%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	4.58%	6.00	1453.94	5.46%	0.00 (0.00%)
3	3008	大立光电	4.01%	1.18	1274.28	4.79%	0.00 (0.00%)
4	00921	海信家电	4.00%	110.00	1269.77	4.77%	0.00 (0.00%)
5	00868	信义玻璃	3.76%	178.00	1194.21	4.49%	新增
6	00175	吉利汽车	3.68%	80.00	1169.26	4.39%	新增
7	01558	东阳光药	3.40%	75.00	1079.26	4.06%	20.00 (26.67%)
8	005930 KS	三星电子	2.79%	0.06	886.65	3.33%	新增
9	00751	创维集团	2.65%	200.00	841.88	3.16%	新增
10	02628	中国人寿	2.61%	40.00	828.00	3.11%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	02318	中国平安	4.71%	33.50	1495.93	5.62%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	4.58%	6.00	1453.94	5.46%	0.00 (0.00%)
3	3008	大立光电	4.01%	1.18	1274.28	4.79%	0.00 (0.00%)
4	00921	海信家电	4.00%	110.00	1269.77	4.77%	0.00 (0.00%)
5	00868	信义玻璃	3.76%	178.00	1194.21	4.49%	新增
6	00175	吉利汽车	3.68%	80.00	1169.26	4.39%	新增
7	01558	东阳光药	3.40%	75.00	1079.26	4.06%	20.00 (26.67%)
8	005930 KS	三星电子	2.79%	0.06	886.65	3.33%	新增
9	00751	创维集团	2.65%	200.00	841.88	3.16%	新增
10	02628	中国人寿	2.61%	40.00	828.00	3.11%	新增
11	01728	正通汽车	2.56%	150.00	813.67	3.06%	---
12	RIO AU	力拓股份	2.43%	2.35	772.56	2.90%	---
13	01812	晨鸣纸业	2.25%	83.15	713.02	2.68%	---
14	03988	中国银行	2.09%	200.00	664.83	2.50%	---
15	02388	中银香港	2.04%	20.00	648.34	2.44%	---
16	BHP AU	必和必拓	2.00%	5.26	636.26	2.39%	---
17	00005	汇丰控股	1.99%	10.00	630.54	2.37%	---
18	CBA AU	澳大利亚联邦银行	1.83%	1.35	580.88	2.18%	---
19	01882	海天国际	1.80%	30.00	570.22	2.14%	---
20	6724 JP	精工爱普生公司	1.79%	3.77	569.84	2.14%	---
21	ANZ AU	澳新银行	1.77%	3.77	562.59	2.11%	---
22	02601	中国太保	1.74%	20.00	553.73	2.08%	---
23	6268 JP	NABTESCO CORP	1.71%	2.75	543.08	2.04%	---
24	00285	比亚迪电子	1.69%	40.00	537.42	2.02%	---
25	01169	海尔电器	1.66%	30.00	528.56	1.99%	---
26	01044	恒安国际	1.57%	10.00	499.92	1.88%	---
27	03836	和谐汽车	1.43%	140.00	453.23	1.70%	---
28	03380	龙光集团	1.41%	100.00	446.98	1.68%	---
29	02018	瑞声科技	1.33%	5.00	423.54	1.59%	---
30	01317	枫叶教育	1.22%	70.00	387.61	1.46%	---
31	2501 JP	札幌控股	1.18%	2.00	374.40	1.41%	---
32	6981 JP	株式会社村田製作所	1.11%	0.34	351.04	1.32%	---
33	WES AU	西农集团	1.05%	1.60	333.54	1.25%	---
34	WOW AU	澳大利亚伍尔沃斯公司	1.04%	2.50	331.76	1.25%	---
35	00934	中石化冠德	1.03%	87.20	326.19	1.23%	---
36	02282	美高梅中国	0.95%	20.00	301.34	1.13%	---
37	02356	大新银行集团	0.91%	20.00	288.50	1.08%	---
38	00939	建设银行	0.83%	50.00	262.55	0.99%	---
39	03993	洛阳钼业	0.82%	99.90	259.25	0.97%	---
40	SCC-R TB	SIAM CEMENT PCL-NVDR	0.63%	2.00	201.24	0.76%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-03-31
1	02318	中国平安	3.46%	33.50	1293.73	4.44%	新增
2	3008	大立光电	3.43%	1.18	1282.54	4.40%	新增
3	00700	腾讯控股	3.17%	6.00	1186.80	4.08%	0.50 (8.33%)
4	00914	海螺水泥	3.13%	50.00	1171.88	4.02%	新增
5	00921	海信家电	2.98%	110.00	1113.29	3.82%	新增
6	01233	时代中国控股	2.87%	220.00	1074.23	3.69%	0.00 (0.00%)
7	03311	中国建筑国际	2.31%	70.00	863.82	2.97%	0.00 (0.00%)
8	01558	东阳光药	2.17%	55.00	812.51	2.79%	新增
9	01316	耐世特	1.36%	50.00	508.70	1.75%	新增
10	00934	中石化冠德	1.00%	100.00	374.65	1.29%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-03-31
1	02318	中国平安	3.46%	33.50	1293.73	4.44%	新增
2	3008	大立光电	3.43%	1.18	1282.54	4.40%	新增
3	00700	腾讯控股	3.17%	6.00	1186.80	4.08%	0.50 (8.33%)
4	00914	海螺水泥	3.13%	50.00	1171.88	4.02%	新增
5	00921	海信家电	2.98%	110.00	1113.29	3.82%	新增
6	01233	时代中国控股	2.87%	220.00	1074.23	3.69%	0.00 (0.00%)
7	03311	中国建筑国际	2.31%	70.00	863.82	2.97%	0.00 (0.00%)
8	01558	东阳光药	2.17%	55.00	812.51	2.79%	新增
9	01316	耐世特	1.36%	50.00	508.70	1.75%	新增
10	00934	中石化冠德	1.00%	100.00	374.65	1.29%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	00175	吉利汽车	5.59%	150.00	994.25	6.62%	-50.00 (-33.33%)
2	00700	腾讯控股	5.25%	5.50	933.29	6.21%	-0.70 (-12.73%)
3	01071	华电国际电力股份	4.33%	245.00	769.23	5.12%	新增
4	01233	时代中国控股	4.19%	220.00	745.84	4.96%	-180.00 (-81.82%)
5	03311	中国建筑国际	4.08%	70.00	726.34	4.83%	新增
6	03983	中海石油化学	3.78%	350.00	673.12	4.48%	新增
7	02883	中海油田服务	3.62%	100.00	644.05	4.29%	新增
8	00902	华能国际电力股份	3.36%	130.00	597.71	3.98%	新增
9	03337	安东油田服务	3.29%	600.00	585.01	3.89%	新增
10	00958	华能新能源	3.17%	250.00	563.54	3.75%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	00175	吉利汽车	5.59%	150.00	994.25	6.62%	-50.00 (-33.33%)
2	00700	腾讯控股	5.25%	5.50	933.29	6.21%	-0.70 (-12.73%)
3	01071	华电国际电力股份	4.33%	245.00	769.23	5.12%	新增
4	01233	时代中国控股	4.19%	220.00	745.84	4.96%	-180.00 (-81.82%)
5	03311	中国建筑国际	4.08%	70.00	726.34	4.83%	新增
6	03983	中海石油化学	3.78%	350.00	673.12	4.48%	新增
7	02883	中海油田服务	3.62%	100.00	644.05	4.29%	新增
8	00902	华能国际电力股份	3.36%	130.00	597.71	3.98%	新增
9	03337	安东油田服务	3.29%	600.00	585.01	3.89%	新增
10	00958	华能新能源	3.17%	250.00	563.54	3.75%	0.00 (0.00%)
11	6268 JP	NABTESCO CORP	2.73%	3.00	486.08	3.23%	---
12	005930 KS	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2.34%	0.04	415.96	2.77%	---
13	00257	光大环境	2.21%	50.00	393.14	2.62%	---
14	BHP AU	BHP BILLITON LIMITED	2.12%	3.00	377.58	2.51%	---
15	00564	郑煤机	2.04%	100.00	362.28	2.41%	---
16	01812	晨鸣纸业	2.01%	50.00	357.36	2.38%	---
17	01117	现代牧业	1.92%	200.00	341.70	2.27%	---
18	WES AU	WESFARMERS LTD	1.90%	1.60	338.63	2.25%	---
19	03899	中集安瑞科	1.84%	100.00	326.50	2.17%	---
20	00425	敏实集团	1.82%	15.00	324.04	2.16%	---
21	005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	1.71%	0.36	303.32	2.02%	---
22	00027	银河娱乐	1.70%	10.00	302.34	2.01%	---
23	WOW AU	WOOLWORTHS LTD	1.70%	2.50	302.60	2.01%	---
24	RIO AU	RIO TINTO LTD	1.69%	1.00	300.84	2.00%	---
25	YIN	银科控股	1.66%	2.59	294.44	1.96%	---
26	00698	通达集团	1.51%	150.00	268.35	1.79%	---
27	03933	联邦制药	1.33%	50.00	236.15	1.57%	---
28	00525	广深铁路股份	1.18%	50.00	209.32	1.39%	---
29	01513	丽珠医药	1.14%	5.00	203.05	1.35%	---
30	SCC-R TB	SIAM CEMENT PCL-NVDR	1.08%	2.00	192.31	1.28%	---
31	01623	海隆控股	1.00%	88.30	177.72	1.18%	---
32	01157	中联重科	0.86%	50.00	152.51	1.01%	---
33	02678	天虹纺织	0.53%	10.00	93.92	0.62%	---
34	00716	胜狮货柜	0.42%	100.00	75.14	0.50%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-09-30
1	01233	时代中国控股	5.82%	400.00	1226.02	7.37%	新增
2	00175	吉利汽车	5.66%	200.00	1191.58	7.17%	新增
3	00700	腾讯控股	5.40%	6.20	1137.00	6.84%	0.00 (0.00%)
4	01211	比亚迪股份	4.16%	20.00	876.47	5.27%	0.00 (0.00%)
5	00868	信义玻璃	3.73%	130.00	784.60	4.72%	新增
6	00425	敏实集团	3.34%	30.00	703.84	4.23%	0.00 (0.00%)
7	00861	神州控股	3.05%	100.00	641.42	3.86%	新增
8	01336	新华保险	2.80%	20.00	589.76	3.55%	新增
9	00958	华能新能源	2.76%	250.00	581.15	3.50%	新增
10	6268 JP	NABTESCO CORP	2.68%	3.00	563.41	3.39%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-09-30
1	01233	时代中国控股	5.82%	400.00	1226.02	7.37%	新增
2	00175	吉利汽车	5.66%	200.00	1191.58	7.17%	新增
3	00700	腾讯控股	5.40%	6.20	1137.00	6.84%	0.00 (0.00%)
4	01211	比亚迪股份	4.16%	20.00	876.47	5.27%	0.00 (0.00%)
5	00868	信义玻璃	3.73%	130.00	784.60	4.72%	新增
6	00425	敏实集团	3.34%	30.00	703.84	4.23%	0.00 (0.00%)
7	00861	神州控股	3.05%	100.00	641.42	3.86%	新增
8	01336	新华保险	2.80%	20.00	589.76	3.55%	新增
9	00958	华能新能源	2.76%	250.00	581.15	3.50%	新增
10	6268 JP	NABTESCO CORP	2.68%	3.00	563.41	3.39%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	00700	腾讯控股	4.75%	6.20	933.15	6.49%	0.00 (0.00%)
2	01211	比亚迪股份	4.04%	20.00	793.99	5.52%	-10.00 (-50.00%)
3	005930 KS	SAMSUNG ELECTRON ICS CO LTD	3.34%	0.08	656.39	4.56%	0.00 (0.00%)
4	00425	敏实集团	3.27%	30.00	642.28	4.47%	新增
5	01112	H&H国际控股	3.15%	28.00	619.81	4.31%	新增
6	8306 JP	MITSUBIS HI UFJ FINANCIA L GRO	2.03%	13.60	399.86	2.78%	新增
7	00968	信义光能	1.99%	150.00	391.01	2.72%	新增
8	9433 JP	KDDI CORP	1.84%	1.80	361.37	2.51%	新增
9	6902 JP	DENSO CORP VHQ MEDIA	1.76%	1.50	346.03	2.41%	-0.50 (-33.33%)
10	4803	VHQ-KY	1.66%	10.00	325.68	2.26%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	00700	腾讯控股	4.75%	6.20	933.15	6.49%	0.00 (0.00%)
2	01211	比亚迪股份	4.04%	20.00	793.99	5.52%	-10.00 (-50.00%)
3	005930 KS	SAMSUNG ELECTRON ICS CO LTD	3.34%	0.08	656.39	4.56%	0.00 (0.00%)
4	00425	敏实集团	3.27%	30.00	642.28	4.47%	新增
5	01112	H&H国际控股	3.15%	28.00	619.81	4.31%	新增
6	8306 JP	MITSUBIS HI UFJ FINANCIA L GRO	2.03%	13.60	399.86	2.78%	新增
7	00968	信义光能	1.99%	150.00	391.01	2.72%	新增
8	9433 JP	KDDI CORP	1.84%	1.80	361.37	2.51%	新增
9	6902 JP	DENSO CORP VHQ MEDIA	1.76%	1.50	346.03	2.41%	-0.50 (-33.33%)
10	4803	VHQ-KY	1.66%	10.00	325.68	2.26%	新增
11	WES AU	WESFARME RS LTD	1.61%	1.60	316.75	2.20%	---
12	TLS AU	TELSTRA CORP LTD	1.54%	11.00	301.94	2.10%	---
13	02318	中国平安	1.48%	10.00	291.87	2.03%	---
14	005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	1.43%	0.36	280.87	1.95%	---
15	YIN	银科控股	1.43%	3.09	281.05	1.95%	---
16	WOW AU	WOOLWORT HS LTD	1.31%	2.50	257.83	1.79%	---
17	00966	中国太平	1.26%	20.00	246.83	1.72%	---
18	01812	晨鸣纸业	1.25%	50.00	244.86	1.70%	---
19	06837	海通证券	1.13%	20.00	222.90	1.55%	---
20	SCC-R TB	SIAM CEMENT PCL-NVDR	0.91%	2.00	179.74	1.25%	---
21	08328	信义储电	0.03%	12.50	6.68	0.05%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-03-31
1	00285	比亚迪电子	9.12%	500.00	1866.48	11.87%	新增
2	01211	比亚迪股份	5.43%	30.00	1112.39	7.08%	新增
3	00338	上海石油化工股份	4.80%	300.00	982.40	6.25%	新增
4	00700	腾讯控股	4.00%	6.20	818.32	5.21%	0.00 (0.00%)
5	01800	中国交通建设	3.77%	100.00	772.42	4.91%	新增
6	01186	中国铁建	3.76%	100.00	769.09	4.89%	新增
7	02318	中国平安	3.02%	20.00	618.27	3.93%	新增
8	00816	华电福新	2.95%	400.00	603.27	3.84%	新增
9	005930 KS	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2.90%	0.08	593.04	3.77%	0.00 (0.00%)
10	6902 JP	DENSO CORP	2.54%	2.00	520.53	3.31%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-03-31
1	00285	比亚迪电子	9.12%	500.00	1866.48	11.87%	新增
2	01211	比亚迪股份	5.43%	30.00	1112.39	7.08%	新增
3	00338	上海石油化工股份	4.80%	300.00	982.40	6.25%	新增
4	00700	腾讯控股	4.00%	6.20	818.32	5.21%	0.00 (0.00%)
5	01800	中国交通建设	3.77%	100.00	772.42	4.91%	新增
6	01186	中国铁建	3.76%	100.00	769.09	4.89%	新增
7	02318	中国平安	3.02%	20.00	618.27	3.93%	新增
8	00816	华电福新	2.95%	400.00	603.27	3.84%	新增
9	005930 KS	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2.90%	0.08	593.04	3.77%	0.00 (0.00%)
10	6902 JP	DENSO CORP	2.54%	2.00	520.53	3.31%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	00268	金蝶国际	6.38%	500.00	1491.25	8.08%	新增
2	00354	中国软件国际	4.60%	400.00	1075.71	5.83%	新增
3	01055	中国南方航空股份	4.28%	200.00	1001.98	5.43%	新增
4	01813	合景泰富集团	4.12%	200.00	963.45	5.22%	新增
5	03888	金山软件	4.08%	60.00	954.06	5.17%	新增
6	00604	深圳控股	3.90%	300.00	912.34	4.94%	新增
7	00400	科通芯城	3.71%	100.00	867.94	4.70%	0.00 (0.00%)
8	00700	腾讯控股	3.39%	6.20	792.12	4.29%	0.00 (0.00%)
9	00670	中国东方航空股份	3.16%	200.00	738.92	4.00%	新增
10	00152	深圳国际	3.08%	60.00	720.83	3.91%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	00268	金蝶国际	6.38%	500.00	1491.25	8.08%	新增
2	00354	中国软件国际	4.60%	400.00	1075.71	5.83%	新增
3	01055	中国南方航空股份	4.28%	200.00	1001.98	5.43%	新增
4	01813	合景泰富集团	4.12%	200.00	963.45	5.22%	新增
5	03888	金山软件	4.08%	60.00	954.06	5.17%	新增
6	00604	深圳控股	3.90%	300.00	912.34	4.94%	新增
7	00400	科通芯城	3.71%	100.00	867.94	4.70%	0.00 (0.00%)
8	00700	腾讯控股	3.39%	6.20	792.12	4.29%	0.00 (0.00%)
9	00670	中国东方航空股份	3.16%	200.00	738.92	4.00%	新增
10	00152	深圳国际	3.08%	60.00	720.83	3.91%	新增
11	00085	中电华大科技	2.69%	250.00	628.34	3.40%	---
12	6902 JP	DENSO CORP	2.68%	2.00	626.89	3.40%	---
13	ANZ AU	AUST AND NZ BANKING GROUP	2.46%	4.35	574.82	3.11%	---
14	8316 JP	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	2.44%	2.30	570.74	3.09%	---
15	005930 KS	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2.38%	0.08	557.07	3.02%	---
16	8306 JP	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	2.37%	13.60	554.73	3.01%	---
17	00751	创维集团	1.81%	100.00	423.92	2.30%	---
18	01280	奇点国际	1.74%	500.00	406.32	2.20%	---
19	00861	神州控股	1.59%	50.00	372.39	2.02%	---
20	2474	可成科技	1.54%	6.60	360.01	1.95%	---
21	02020	安踏体育	1.53%	20.00	356.89	1.93%	---
22	00175	吉利汽车	1.48%	100.00	346.00	1.87%	---
23	WES AU	WESFARMERS LTD	1.35%	1.60	314.99	1.71%	---
24	9433 JP	KDDI CORP	1.31%	1.80	305.86	1.66%	---
25	005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	1.27%	0.36	296.44	1.61%	---
26	TLS AU	TELSTRA CORP LTD	1.25%	11.00	291.96	1.58%	---
27	WOW AU	WOOLWORTHS LTD	1.24%	2.50	289.79	1.57%	---
28	3673	TPKHoldingCo.,Ltd.	1.12%	16.00	260.87	1.41%	---
29	02357	中航科工	1.09%	50.00	255.52	1.38%	---
30	01812	晨鸣纸业	0.99%	50.00	232.07	1.26%	---
31	01011	泰凌医药	0.90%	100.00	211.12	1.14%	---
32	02488	元征科技	0.77%	20.00	180.29	0.98%	---
33	SCC-R TB	SIAM CEMENT PCL-NVDR	0.71%	2.00	165.79	0.90%	---
34	00102	凯升控股	0.19%	16.00	44.91	0.24%	---
35	EZI SP	EZION HOLDINGS LTD	0.01%	0.80	2.24	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-09-30
1	02128	中国联塑	8.55%	450.00	2304.83	10.59%	-50.00 (-11.11%)
2	02318	中国平安	4.67%	40.00	1259.12	5.79%	20.00 (50.00%)
3	03882	天彩控股	4.09%	500.00	1103.99	5.07%	0.00 (0.00%)
4	06881	中国银河	3.31%	200.00	893.04	4.10%	新增
5	00816	华电福新	3.25%	400.00	876.63	4.03%	新增
6	2474	可成科技	2.91%	11.60	784.04	3.60%	5.00 (43.10%)
7	01528	红星美凯龙	2.63%	87.38	710.05	3.26%	0.00 (0.00%)
8	00700	腾讯控股	2.44%	6.20	658.01	3.02%	-10.00 (-161.29%)
9	00400	科通芯城	2.38%	100.00	641.87	2.95%	新增
10	02333	长城汽车	2.34%	90.00	632.35	2.91%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-09-30
1	02128	中国联塑	8.55%	450.00	2304.83	10.59%	-50.00 (-11.11%)
2	02318	中国平安	4.67%	40.00	1259.12	5.79%	20.00 (50.00%)
3	03882	天彩控股	4.09%	500.00	1103.99	5.07%	0.00 (0.00%)
4	06881	中国银河	3.31%	200.00	893.04	4.10%	新增
5	00816	华电福新	3.25%	400.00	876.63	4.03%	新增
6	2474	可成科技	2.91%	11.60	784.04	3.60%	5.00 (43.10%)
7	01528	红星美凯龙	2.63%	87.38	710.05	3.26%	0.00 (0.00%)
8	00700	腾讯控股	2.44%	6.20	658.01	3.02%	-10.00 (-161.29%)
9	00400	科通芯城	2.38%	100.00	641.87	2.95%	新增
10	02333	长城汽车	2.34%	90.00	632.35	2.91%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	02128	中国联塑	5.59%	500.00	2488.06	6.50%	新增
2	01055	中国南方航空股份	4.87%	300.00	2167.10	5.66%	新增
3	02369	酷派集团	4.77%	1000.00	2121.36	5.54%	新增
4	00700	腾讯控股	4.44%	16.20	1976.37	5.16%	新增
5	00354	中国软件国际	3.75%	500.00	1667.91	4.36%	新增
6	00285	比亚迪电子	3.72%	200.00	1656.08	4.33%	150.00 (75.00%)
7	02318	中国平安	3.71%	20.00	1651.35	4.31%	10.00 (50.00%)
8	00966	中国太平	3.70%	75.00	1647.21	4.30%	55.00 (73.33%)
9	00506	中国食品	3.37%	400.00	1498.36	3.91%	新增
10	8306 JP	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	3.33%	33.60	1479.60	3.87%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	02128	中国联塑	5.59%	500.00	2488.06	6.50%	新增
2	01055	中国南方航空股份	4.87%	300.00	2167.10	5.66%	新增
3	02369	酷派集团	4.77%	1000.00	2121.36	5.54%	新增
4	00700	腾讯控股	4.44%	16.20	1976.37	5.16%	新增
5	00354	中国软件国际	3.75%	500.00	1667.91	4.36%	新增
6	00285	比亚迪电子	3.72%	200.00	1656.08	4.33%	150.00 (75.00%)
7	02318	中国平安	3.71%	20.00	1651.35	4.31%	10.00 (50.00%)
8	00966	中国太平	3.70%	75.00	1647.21	4.30%	55.00 (73.33%)
9	00506	中国食品	3.37%	400.00	1498.36	3.91%	新增
10	8306 JP	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	3.33%	33.60	1479.60	3.87%	新增
11	8316 JP	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	3.26%	5.30	1448.14	3.78%	---
12	03882	天彩控股	3.00%	500.00	1332.75	3.48%	---
13	6902 JP	DENSO CORP	2.88%	4.20	1281.49	3.35%	---
14	NAB AU	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2.74%	7.78	1216.95	3.18%	---
15	6954 JP	FANUC CORP	2.71%	0.96	1205.09	3.15%	---
16	ANZ AU	AUST AND NZ BANKING GROUP	2.67%	7.85	1187.59	3.10%	---
17	01280	奇点国际	2.65%	767.40	1180.10	3.08%	---
18	6302 JP	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	2.62%	32.60	1165.03	3.04%	---
19	005930 KS	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2.58%	0.17	1146.63	3.00%	---
20	00085	中电华大科技	2.51%	350.00	1115.09	2.91%	---
21	00698	通达集团	2.15%	810.00	958.16	2.50%	---
22	01528	红星美凯龙	1.97%	87.38	875.14	2.29%	---
23	01788	国泰君安国际	1.77%	198.00	788.53	2.06%	---
24	01206	同方泰德	1.75%	150.00	778.36	2.03%	---
25	01297	中国擎天软件	1.48%	147.00	658.46	1.72%	---
26	01293	广汇宝信	1.31%	150.00	583.18	1.52%	---
27	02382	舜宇光学科技	1.20%	40.00	533.10	1.39%	---
28	2474	可成科技	1.13%	6.60	504.49	1.32%	---
29	2330	台湾集成电路制造	0.94%	15.00	417.34	1.09%	---
30	047810 KS	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	0.78%	0.80	348.56	0.91%	---
31	6269	台郡	0.56%	10.00	247.53	0.65%	---
32	SCC-R TB	SIAM CEMENT PCL-NVDR	0.42%	2.00	188.12	0.49%	---
33	01378	中国宏桥	0.39%	30.00	172.71	0.45%	---
34	01322	创达科技控股	0.31%	32.20	135.85	0.35%	---
35	8035 JP	TOKYO ELECTRON LTD	0.24%	0.28	108.57	0.28%	---
36	000660 KS	SK HYNIX INC	0.23%	0.45	104.32	0.27%	---
37	7201 JP	NISSAN MOTOR CO LTD	0.23%	1.60	102.11	0.27%	---
38	7203 JP	TOYOTA MOTOR CORP	0.20%	0.22	90.33	0.24%	---
39	6301 JP	KOMATSU LTD	0.11%	0.40	49.19	0.13%	---
40	EZI SP	EZION HOLDINGS LTD	0.01%	0.80	3.72	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-03-31
1	02318	中国平安	6.02%	10.00	738.23	7.81%	-5.00 (-50.00%)
2	02868	首创置业	4.64%	150.00	569.12	6.02%	新增
3	01336	新华保险	3.55%	12.69	435.24	4.61%	0.00 (0.00%)
4	2330	台湾集成电路制造	3.49%	15.00	428.16	4.53%	0.00 (0.00%)
5	00665	海通国际	3.47%	100.00	425.35	4.50%	-50.00 (-50.00%)
6	00966	中国太平	3.42%	20.00	419.02	4.43%	0.00 (0.00%)
7	03898	中车时代电气	3.29%	10.00	403.17	4.27%	新增
8	00285	比亚迪电子	3.17%	50.00	388.12	4.11%	新增
9	00338	上海石油化工股份	2.80%	150.00	343.37	3.63%	新增
10	02382	舜宇光学科技	2.73%	30.00	335.05	3.55%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-03-31
1	02318	中国平安	6.02%	10.00	738.23	7.81%	-5.00 (-50.00%)
2	02868	首创置业	4.64%	150.00	569.12	6.02%	新增
3	01336	新华保险	3.55%	12.69	435.24	4.61%	0.00 (0.00%)
4	2330	台湾集成电路制造	3.49%	15.00	428.16	4.53%	0.00 (0.00%)
5	00665	海通国际	3.47%	100.00	425.35	4.50%	-50.00 (-50.00%)
6	00966	中国太平	3.42%	20.00	419.02	4.43%	0.00 (0.00%)
7	03898	中车时代电气	3.29%	10.00	403.17	4.27%	新增
8	00285	比亚迪电子	3.17%	50.00	388.12	4.11%	新增
9	00338	上海石油化工股份	2.80%	150.00	343.37	3.63%	新增
10	02382	舜宇光学科技	2.73%	30.00	335.05	3.55%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	06881	中国银河	7.66%	130.00	997.84	8.56%	---
2	03328	交通银行	7.45%	170.00	970.94	8.33%	---
3	02318	中国平安	7.18%	15.00	935.99	8.03%	---
4	06030	中信证券	7.07%	40.00	921.40	7.91%	---
5	06837	海通证券	5.91%	50.00	769.94	6.61%	---
6	00665	海通国际	4.48%	150.00	584.55	5.02%	---
7	01071	华电国际电力股份	4.32%	105.00	563.25	4.83%	---
8	2330	台湾集成电路制造	3.14%	15.00	408.82	3.51%	---
9	01336	新华保险	3.01%	12.69	391.92	3.36%	---
10	02328	中国财险	2.74%	30.00	356.88	3.06%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	06881	中国银河	7.66%	130.00	997.84	8.56%	---
2	03328	交通银行	7.45%	170.00	970.94	8.33%	---
3	02318	中国平安	7.18%	15.00	935.99	8.03%	---
4	06030	中信证券	7.07%	40.00	921.40	7.91%	---
5	06837	海通证券	5.91%	50.00	769.94	6.61%	---
6	00665	海通国际	4.48%	150.00	584.55	5.02%	---
7	01071	华电国际电力股份	4.32%	105.00	563.25	4.83%	---
8	2330	台湾集成电路制造	3.14%	15.00	408.82	3.51%	---
9	01336	新华保险	3.01%	12.69	391.92	3.36%	---
10	02328	中国财险	2.74%	30.00	356.88	3.06%	---
11	00958	华能新能源	2.73%	180.00	356.41	3.06%	---
12	00966	中国太平	2.69%	20.00	350.26	3.01%	---
13	TCOM	携程	2.14%	1.00	278.41	2.39%	---
14	01138	中远海能	1.61%	50.00	209.84	1.80%	---
15	6268 JP	NABTESCO CORP	1.60%	1.38	208.35	1.79%	---
16	8306 JP	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	1.47%	5.60	191.16	1.64%	---
17	047810 KS	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	1.37%	0.80	178.58	1.53%	---
18	01661	智美体育	1.36%	50.00	177.50	1.52%	---
19	SCC-R TB	SIAM CEMENT PCL-NVDR	1.28%	2.00	166.54	1.43%	---
20	KEP SP	KEPPEL CORP LTD	1.25%	4.00	163.47	1.40%	---
21	02689	玖龙纸业	1.23%	30.00	160.93	1.38%	---
22	6302 JP	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	1.18%	4.60	154.31	1.32%	---
23	108670 KS	LG HAUSYS LTD	1.12%	0.16	145.38	1.25%	---
24	01070	TCL电子	1.06%	50.00	137.66	1.18%	---
25	00227	第一上海	1.02%	100.00	132.53	1.14%	---
26	8035 JP	TOKYO ELECTRON LTD	1.02%	0.28	132.63	1.14%	---
27	000660 KS	SK HYNIX INC	0.92%	0.45	120.52	1.03%	---
28	ANZ AU	AUST AND NZ BANKING GROUP	0.92%	0.75	120.51	1.03%	---
29	6502 JP	TOSHIBA CORP	0.91%	4.50	118.45	1.02%	---
30	NAB AU	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	0.90%	0.70	117.77	1.01%	---
31	005930 KS	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	0.86%	0.01	111.64	0.96%	---
32	BHP AU	BHP BILLITON LIMITED	0.79%	0.70	102.94	0.88%	---
33	WOR AU	WORLEYPARSONS LTD	0.77%	2.00	100.94	0.87%	---
34	7201 JP	NISSAN MOTOR CO LTD	0.67%	1.60	86.88	0.75%	---
35	7203 JP	TOYOTA MOTOR CORP	0.66%	0.22	85.42	0.73%	---
36	8316 JP	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	0.52%	0.30	67.42	0.58%	---
37	8801 JP	MITSUI FUDOSAN CO LTD	0.51%	0.40	66.89	0.57%	---
38	6954 JP	FANUC CORP	0.47%	0.06	61.48	0.53%	---
39	6301 JP	KOMATSU LTD	0.42%	0.40	55.15	0.47%	---
40	CCL AU	COCA-COLA AMATIL LTD	0.39%	1.10	51.33	0.44%	---
41	STE SP	SINGAPORE TECH ENGINEERING	0.24%	2.00	31.40	0.27%	---
42	GENM MK	GENTING MALAYSIA BHD	0.23%	4.20	29.92	0.26%	---
43	EZI SP	EZION HOLDINGS LTD	0.19%	4.80	24.83	0.21%	---

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