博时黄金I
(000930)公募另类投资指数型黄金合约
5.2440
0.13%+0.0068
单位净值 [2024-05-07]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：13.40%
- 最近半年：15.35%
- 今年以来：13.46%
- 最近一年：19.21%
- 最近两年：33.93%
- 最近三年：41.33%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-12-18
- 基金经理：王祥 赵云阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：74.20亿元
- 投资风格：商品
- 管理公司：博时
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-07 |
5.2440 |
2.1838 |
0.13% |
| 2 |
2024-05-06 |
5.2372 |
2.1809 |
-0.32% |
| 3 |
2024-04-30 |
5.2539 |
2.1879 |
-0.59% |
| 4 |
2024-04-29 |
5.2852 |
2.2009 |
-0.71% |
| 5 |
2024-04-26 |
5.3231 |
2.2166 |
0.88% |
| 6 |
2024-04-25 |
5.2769 |
2.1974 |
-0.03% |
| 7 |
2024-04-24 |
5.2786 |
2.1981 |
0.73% |
| 8 |
2024-04-23 |
5.2404 |
2.1823 |
-2.25% |
| 9 |
2024-04-22 |
5.3609 |
2.2323 |
-1.55% |
| 10 |
2024-04-19 |
5.4451 |
2.2673 |
0.43% |
| 11 |
2024-04-18 |
5.4219 |
2.2577 |
-0.20% |
| 12 |
2024-04-17 |
5.4327 |
2.2622 |
0.32% |
| 13 |
2024-04-16 |
5.4156 |
2.2551 |
0.68% |
| 14 |
2024-04-15 |
5.3791 |
2.2399 |
-1.47% |
| 15 |
2024-04-12 |
5.4592 |
2.2732 |
2.30% |
| 16 |
2024-04-11 |
5.3367 |
2.2223 |
-0.60% |
| 17 |
2024-04-10 |
5.3688 |
2.2356 |
0.53% |
| 18 |
2024-04-09 |
5.3407 |
2.2239 |
0.15% |
| 19 |
2024-04-08 |
5.3327 |
2.2206 |
3.07% |
| 20 |
2024-04-03 |
5.1741 |
2.1547 |
0.74% |