工银中高等级信用债债券B

(000944)公募债券型
1.2650 0.07%+0.0009
单位净值 [2024-03-28]
1.2650
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.02%
  • 最近一季:1.02%
  • 最近半年:1.83%
  • 今年以来:0.96%
  • 最近一年:3.82%
  • 最近两年:6.15%
  • 最近三年:10.18%
  • 成立以来:26.50%
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金经理:陈桂都
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.19亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.35亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:工银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-28 1.2650 1.2650 0.07%
2024-03-26 1.2641 1.2641 -0.01%
2024-03-25 1.2642 1.2642 -0.03%
2024-03-22 1.2646 1.2646 0.01%
2024-03-21 1.2645 1.2645 0.02%
2024-03-20 1.2642 1.2642 0.01%
2024-03-19 1.2641 1.2641 0.03%
2024-03-18 1.2637 1.2637 0.05%
2024-03-15 1.2631 1.2631 0.02%
2024-03-14 1.2628 1.2628 -0.05%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-28

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银中高等级信用债债券B 0.04% 0.02% 1.18% 1.83% 3.84% 0.89%
同类型排名 903/2707 2441/2707 1771/2707 1256/2707 847/2707 1689/2707
上证指数 -0.22% 2.00% 4.57% -2.69% -7.26% 3.16%
深证成指 -0.49% 5.77% 3.73% -6.02% -17.58% 1.32%
沪深300 -0.70% 1.67% 6.23% -5.19% -12.23% 3.82%
股票型 -2.94% 2.54% -0.00% -6.00% -12.67% -2.31%
混合型 -1.96% 2.69% -0.17% -4.93% -11.58% -1.95%
债券型 -0.09% 0.36% 1.39% 1.13% 1.80% 0.97%
FOF -3.06% 0.51% -2.52% -10.76% -21.06% -4.33%
QDII -2.52% 0.60% -0.48% -8.94% -11.33% -4.64%
另类投资 0.41% 2.87% 2.53% 2.32% 5.80% 2.47%
ETF -2.86% 2.34% 1.18% -5.73% -11.82% -1.31%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-09-30 1.19亿份 未公布
2023-06-30 1.20亿份 9621
2023-03-31 1.28亿份 未公布
2022-03-31 0.73亿份 未公布
2021-09-30 0.91亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

陈桂都 上任时间:2017-06-23

陈桂都先生:大学本科、学士。2008年加入工银瑞信,担任固定收益部基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年9月2日至今,担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-18 工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新
2024-03-18 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同
2024-03-18 工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金托管协议
2024-03-18 工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第2号)
2024-03-18 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下十六只基金修改基金合同等法律文件部分条款的公告
2024-03-01 关于调整工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
2024-02-29 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2024-01-23 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2024-01-19 工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-05 工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金托管协议
2024-01-05 工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)
2024-01-05 工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新
2024-01-05 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同
2024-01-05 管理有限公司关于工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金增加D类基金份额类别、调低托管费率并修改基金合同、托管协议的公告
2023-11-30 工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号)
2023-11-30 工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新
2023-10-25 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-04 工银瑞信基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告