工银中高等级信用债债券B
(000944)公募债券型
1.2650
0.07%+0.0009
单位净值 [2024-03-28]
1.2650
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:0.02%
- 最近一季:1.02%
- 最近半年:1.83%
- 今年以来:0.96%
- 最近一年:3.82%
- 最近两年:6.15%
- 最近三年:10.18%
- 成立以来:26.50%
- 成立日期:2015-12-02
- 基金经理:陈桂都
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.35亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 1.2650 | 1.2650 | 0.07% |
2024-03-26 | 1.2641 | 1.2641 | -0.01% |
2024-03-25 | 1.2642 | 1.2642 | -0.03% |
2024-03-22 | 1.2646 | 1.2646 | 0.01% |
2024-03-21 | 1.2645 | 1.2645 | 0.02% |
2024-03-20 | 1.2642 | 1.2642 | 0.01% |
2024-03-19 | 1.2641 | 1.2641 | 0.03% |
2024-03-18 | 1.2637 | 1.2637 | 0.05% |
2024-03-15 | 1.2631 | 1.2631 | 0.02% |
2024-03-14 | 1.2628 | 1.2628 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-28
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银中高等级信用债债券B | 0.04% | 0.02% | 1.18% | 1.83% | 3.84% | 0.89% |
同类型排名 | 903/2707 | 2441/2707 | 1771/2707 | 1256/2707 | 847/2707 | 1689/2707 |
上证指数 | -0.22% | 2.00% | 4.57% | -2.69% | -7.26% | 3.16% |
深证成指 | -0.49% | 5.77% | 3.73% | -6.02% | -17.58% | 1.32% |
沪深300 | -0.70% | 1.67% | 6.23% | -5.19% | -12.23% | 3.82% |
股票型 | -2.94% | 2.54% | -0.00% | -6.00% | -12.67% | -2.31% |
混合型 | -1.96% | 2.69% | -0.17% | -4.93% | -11.58% | -1.95% |
债券型 | -0.09% | 0.36% | 1.39% | 1.13% | 1.80% | 0.97% |
FOF | -3.06% | 0.51% | -2.52% | -10.76% | -21.06% | -4.33% |
QDII | -2.52% | 0.60% | -0.48% | -8.94% | -11.33% | -4.64% |
另类投资 | 0.41% | 2.87% | 2.53% | 2.32% | 5.80% | 2.47% |
ETF | -2.86% | 2.34% | 1.18% | -5.73% | -11.82% | -1.31% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-09-30 | 1.19亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.20亿份 | 9621 |
2023-03-31 | 1.28亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.73亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.91亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈桂都 上任时间:2017-06-23
陈桂都先生:大学本科、学士。2008年加入工银瑞信,担任固定收益部基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年9月2日至今,担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银 展开∨ 收起∧
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