工银中高等级信用债债券B
(000944)公募债券型
1.2637
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-03-18]
1.2637
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:1.25%
- 最近半年:1.85%
- 今年以来:0.85%
- 最近一年:3.81%
- 最近两年:6.20%
- 最近三年:10.28%
- 成立以来:26.37%
- 成立日期:2015-12-02
- 基金经理:陈桂都
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.35亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.2637 | 1.2637 | 0.05% |
2024-03-15 | 1.2631 | 1.2631 | 0.02% |
2024-03-14 | 1.2628 | 1.2628 | -0.05% |
2024-03-13 | 1.2634 | 1.2634 | -0.04% |
2024-03-12 | 1.2639 | 1.2639 | -0.09% |
2024-03-11 | 1.2651 | 1.2651 | -0.02% |
2024-03-08 | 1.2654 | 1.2654 | -0.01% |
2024-03-07 | 1.2655 | 1.2655 | 0.02% |
2024-03-06 | 1.2652 | 1.2652 | 0.03% |
2024-03-05 | 1.2648 | 1.2648 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银中高等级信用债债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-09-30 | 1.19亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.20亿份 | 9621 |
2023-03-31 | 1.28亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.73亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.91亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈桂都 上任时间:2017-06-23
陈桂都先生:大学本科、学士。2008年加入工银瑞信,担任固定收益部基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年9月2日至今,担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银 展开∨ 收起∧
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