东吴鼎元A
(000958)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-05-19
- 基金经理：邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：东吴基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 93.24% | 86.03% | 0.00 | 0.85% | 0.78% | 0.01 | 5.91% | 13.19% |
| 2019-12-31 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 2.45% | 2.28% | 0.04 | 85.77% | 86.76% | 0.00 | 0.21% | 0.20% | 0.00 | 11.57% | 10.76% |
| 2019-06-30 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.91% | 0.88% | 0.04 | 89.96% | 90.31% | 0.00 | 0.88% | 0.85% | 0.00 | 8.25% | 7.96% |
| 2018-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 86.14% | 86.17% | 0.00 | 1.40% | 1.39% | 0.01 | 2.26% | 2.26% |
| 2018-06-30 | 0.51 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 82.88% | 70.12% | 0.02 | 4.90% | 4.15% | 0.12 | 9.20% | 23.17% |
| 2017-12-31 | 0.72 | 0.51 | 0.09 | 16.89% | 11.91% | 0.52 | 61.18% | 72.63% | 0.01 | 2.89% | 2.04% | 0.10 | 19.04% | 13.42% |
| 2017-06-30 | 0.74 | 0.53 | 0.06 | 12.21% | 8.64% | 0.65 | 82.60% | 87.68% | 0.00 | 0.40% | 0.29% | 0.03 | 4.79% | 3.39% |
| 2016-12-31 | 0.67 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 93.08% | 94.65% | 0.02 | 3.42% | 2.64% | 0.02 | 3.50% | 2.71% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |