广发养老指数A
(000968)公募股票型指数型保本型
0.9524
-0.64%-0.0061
单位净值 [2025-12-04]
0.9524
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：-3.78%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：7.39%
- 最近一年：6.05%
- 最近两年：6.33%
- 最近三年：1.58%
- 成立以来：-4.76%
- 成立日期：2015-02-13
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.63亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9524 | 0.9524 | -0.64% |
| 2025-12-03 | 0.9585 | 0.9585 | -0.28% |
| 2025-12-02 | 0.9612 | 0.9612 | -0.27% |
| 2025-12-01 | 0.9638 | 0.9638 | 0.69% |
| 2025-11-28 | 0.9572 | 0.9572 | 0.38% |
| 2025-11-27 | 0.9536 | 0.9536 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 0.9542 | 0.9542 | 0.04% |
| 2025-11-25 | 0.9538 | 0.9538 | 0.55% |
| 2025-11-24 | 0.9486 | 0.9486 | 0.56% |
| 2025-11-21 | 0.9433 | 0.9433 | -1.59% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发养老指数A | -0.13% | -0.86% | -3.78% | 0.22% | 6.05% | 7.39% |
| 同类型排名 | 3356/4356 | 1314/4356 | 3808/4356 | 3685/4356 | 2788/4356 | 3485/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.54亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.57亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.35亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 13.10亿份 | 152610 |
基金经理
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曹世宇 上任时间：2024-03-30
曹世宇先生:中国国籍,应用统计硕士,CFA。持有中国证券投资基金业从业证书。2014年6月23日加入广发基金管理有限公司,曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员,在资产配置部任研究员兼投资经理,在宏观策略部任研究员兼投资经理,在指数投资部任投资经理。2023年12月13日担任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发美国房地产指数证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-28 | 广发基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-24 | 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金（广发养老指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-21 | 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金（广发养老指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-03-20 | 关于广发基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 广发基金管理有限公司广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金合同 |