新华万银策略灵活配置混合

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	0.33	0.05%	100.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	417.02	57.89%	66.33%
金融业	66.21	9.19%	10.53%
采矿业	60.98	8.46%	9.70%
交通运输、仓储和邮政业	27.28	3.79%	4.34%
租赁和商务服务业	14.85	2.06%	2.36%
批发和零售业	8.28	1.15%	1.32%
房地产业	8.22	1.14%	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.56	1.05%	1.20%
建筑业	7.02	0.97%	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.98	0.83%	0.95%
卫生和社会工作	5.29	0.73%	0.84%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1178.15	64.09%	69.54%
金融业	241.82	13.15%	14.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	180.56	9.82%	10.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	58.33	3.17%	3.44%
卫生和社会工作	35.30	1.92%	2.08%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	289.13	14.47%	44.26%
交通运输、仓储和邮政业	116.37	5.82%	17.81%
采矿业	89.35	4.47%	13.68%
房地产业	60.68	3.04%	9.29%
住宿和餐饮业	58.03	2.90%	8.88%
租赁和商务服务业	39.65	1.98%	6.07%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	551.35	62.23%	66.71%
交通运输、仓储和邮政业	180.51	20.37%	21.84%
租赁和商务服务业	46.59	5.26%	5.64%
住宿和餐饮业	37.38	4.22%	4.52%
采矿业	10.61	1.20%	1.28%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	563.11	66.64%	71.09%
采矿业	113.73	13.46%	14.36%
科学研究和技术服务业	41.87	4.95%	5.29%
农、林、牧、渔业	35.28	4.18%	4.45%
住宿和餐饮业	31.72	3.75%	4.00%
房地产业	6.43	0.76%	0.81%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	912.41	85.71%	91.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	37.08	3.48%	3.72%
科学研究和技术服务业	28.01	2.63%	2.81%
房地产业	19.96	1.88%	2.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	719.36	64.43%	74.71%
科学研究和技术服务业	97.36	8.72%	10.11%
金融业	95.00	8.51%	9.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	19.36	1.73%	2.01%
房地产业	16.14	1.45%	1.68%
租赁和商务服务业	15.60	1.40%	1.62%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1106.16	59.68%	62.90%
批发和零售业	175.95	9.49%	10.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	173.55	9.36%	9.87%
金融业	109.36	5.90%	6.22%
交通运输、仓储和邮政业	102.14	5.51%	5.81%
文化、体育和娱乐业	91.49	4.94%	5.20%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	904.06	45.25%	48.57%
交通运输、仓储和邮政业	376.30	18.83%	20.22%
金融业	325.28	16.28%	17.47%
房地产业	165.88	8.30%	8.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	89.90	4.50%	4.83%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1206.23	12.56%	72.40%
房地产业	133.58	1.39%	8.02%
金融业	129.74	1.35%	7.79%
交通运输、仓储和邮政业	126.61	1.32%	7.60%
租赁和商务服务业	46.90	0.49%	2.82%
农、林、牧、渔业	20.43	0.21%	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.01%	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	0.01%	0.07%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1924.74	20.26%	64.07%
金融业	515.54	5.43%	17.16%
采矿业	317.87	3.35%	10.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	195.96	2.06%	6.52%
批发和零售业	42.61	0.45%	1.42%
文化、体育和娱乐业	5.30	0.06%	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	2.06	0.02%	0.07%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10242.86	64.87%	69.55%
金融业	1931.89	12.23%	13.12%
房地产业	1212.49	7.68%	8.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1086.91	6.88%	7.38%
科学研究和技术服务业	239.57	1.52%	1.63%
公共管理、社会保障和社会组织	5.00	0.03%	0.03%
建筑业	4.66	0.03%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.20	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4425.22	31.39%	46.59%
金融业	3975.93	28.20%	41.86%
教育	460.52	3.27%	4.85%
房地产业	269.70	1.91%	2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	235.97	1.67%	2.48%
科学研究和技术服务业	130.05	0.92%	1.37%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5827.29	42.14%	93.37%
交通运输、仓储和邮政业	397.45	2.87%	6.37%
采矿业	6.99	0.05%	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.03%	0.06%
金融业	3.39	0.02%	0.05%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.02%	0.04%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7956.25	55.65%	69.00%
房地产业	1451.18	10.15%	12.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1207.09	8.44%	10.47%
金融业	589.32	4.12%	5.11%
农、林、牧、渔业	196.91	1.38%	1.71%
建筑业	129.37	0.90%	1.12%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2576.50	20.28%	65.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	401.06	3.16%	10.27%
房地产业	346.51	2.73%	8.87%
批发和零售业	291.76	2.30%	7.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	288.80	2.27%	7.40%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4896.60	36.51%	63.75%
金融业	2040.15	15.21%	26.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	259.51	1.94%	3.38%
农、林、牧、渔业	218.87	1.63%	2.85%
批发和零售业	167.43	1.25%	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	98.04	0.73%	1.28%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8016.30	33.57%	64.42%
金融业	2477.25	10.37%	19.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	589.56	2.47%	4.74%
租赁和商务服务业	573.15	2.40%	4.61%
文化、体育和娱乐业	320.80	1.34%	2.58%
批发和零售业	198.33	0.83%	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	136.95	0.57%	1.10%
住宿和餐饮业	71.33	0.30%	0.57%
科学研究和技术服务业	52.02	0.22%	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.03%	0.06%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9682.58	35.12%	57.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	1746.08	6.33%	10.43%
金融业	1727.89	6.27%	10.32%
批发和零售业	1178.11	4.27%	7.04%
房地产业	986.73	3.58%	5.89%
科学研究和技术服务业	559.00	2.03%	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	460.47	1.67%	2.75%
采矿业	400.09	1.45%	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.23	0.02%	0.03%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20834.72	59.33%	63.13%
采矿业	3579.73	10.19%	10.85%
房地产业	2800.51	7.97%	8.49%
批发和零售业	1670.09	4.76%	5.06%
金融业	1584.64	4.51%	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	891.45	2.54%	2.70%
住宿和餐饮业	613.51	1.75%	1.86%
建筑业	498.36	1.42%	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	212.80	0.61%	0.64%
租赁和商务服务业	166.95	0.48%	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	149.21	0.42%	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.01%	0.01%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	21195.77	55.37%	67.04%
金融业	5047.35	13.19%	15.96%
房地产业	1506.95	3.94%	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	1304.32	3.41%	4.13%
批发和零售业	1143.93	2.99%	3.62%
采矿业	407.68	1.07%	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	395.55	1.03%	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	245.62	0.64%	0.78%
卫生和社会工作	129.58	0.34%	0.41%
租赁和商务服务业	124.93	0.33%	0.40%
文化、体育和娱乐业	41.85	0.11%	0.13%
科学研究和技术服务业	37.85	0.10%	0.12%
建筑业	21.97	0.06%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	13.95	0.04%	0.04%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12314.86	32.98%	78.67%
批发和零售业	845.96	2.27%	5.40%
采矿业	762.82	2.04%	4.87%
金融业	558.27	1.50%	3.57%
房地产业	450.25	1.21%	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	298.76	0.80%	1.91%
建筑业	270.38	0.72%	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	112.42	0.30%	0.72%
文化、体育和娱乐业	18.16	0.05%	0.12%
科学研究和技术服务业	13.05	0.03%	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	9.37	0.03%	0.06%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6384.39	16.72%	49.20%
金融业	2168.05	5.68%	16.71%
房地产业	1867.54	4.89%	14.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1002.88	2.63%	7.73%
批发和零售业	804.78	2.11%	6.20%
交通运输、仓储和邮政业	389.23	1.02%	3.00%
建筑业	298.75	0.78%	2.30%
科学研究和技术服务业	20.27	0.05%	0.16%
文化、体育和娱乐业	18.15	0.05%	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.80	0.03%	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	8.01	0.02%	0.06%
租赁和商务服务业	4.89	0.01%	0.04%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9671.09	22.08%	69.53%
批发和零售业	1165.52	2.66%	8.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	826.27	1.89%	5.94%
房地产业	725.70	1.66%	5.22%
采矿业	376.27	0.86%	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	263.66	0.60%	1.90%
金融业	252.53	0.58%	1.82%
建筑业	219.53	0.50%	1.58%
水利、环境和公共设施管理业	214.47	0.49%	1.54%
农、林、牧、渔业	130.64	0.30%	0.94%
租赁和商务服务业	42.97	0.10%	0.31%
科学研究和技术服务业	11.42	0.03%	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.19	0.02%	0.06%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5963.84	22.43%	73.77%
金融业	465.06	1.75%	5.75%
房地产业	432.92	1.63%	5.36%
批发和零售业	381.05	1.43%	4.71%
交通运输、仓储和邮政业	260.49	0.98%	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	176.03	0.66%	2.18%
科学研究和技术服务业	163.56	0.62%	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	137.11	0.52%	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	104.17	0.39%	1.29%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4801.40	42.34%	61.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	906.20	7.99%	11.67%
金融业	617.67	5.45%	7.95%
房地产业	459.27	4.05%	5.91%
公共管理、社会保障和社会组织	316.37	2.79%	4.07%
租赁和商务服务业	267.76	2.36%	3.45%
建筑业	111.78	0.99%	1.44%
采矿业	98.80	0.87%	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	92.76	0.82%	1.19%
批发和零售业	64.86	0.57%	0.84%
教育	28.06	0.25%	0.36%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5334.57	44.64%	63.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	694.91	5.81%	8.24%
房地产业	469.24	3.93%	5.56%
金融业	355.49	2.97%	4.21%
租赁和商务服务业	288.40	2.41%	3.42%
采矿业	246.27	2.06%	2.92%
文化、体育和娱乐业	223.72	1.87%	2.65%
建筑业	218.17	1.83%	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	216.48	1.81%	2.57%
批发和零售业	129.18	1.08%	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	95.79	0.80%	1.14%
科学研究和技术服务业	91.18	0.76%	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	70.90	0.59%	0.84%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6891.92	46.50%	65.13%
金融业	962.05	6.49%	9.09%
建筑业	560.94	3.78%	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	480.85	3.24%	4.54%
房地产业	431.26	2.91%	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	384.76	2.60%	3.64%
租赁和商务服务业	257.84	1.74%	2.44%
采矿业	191.57	1.29%	1.81%
批发和零售业	180.89	1.22%	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	175.82	1.19%	1.66%
水利、环境和公共设施管理业	64.18	0.43%	0.61%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6322.24	43.45%	67.92%
金融业	890.79	6.12%	9.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	712.21	4.89%	7.65%
建筑业	508.61	3.50%	5.46%
房地产业	430.95	2.96%	4.63%
批发和零售业	176.64	1.21%	1.90%
农、林、牧、渔业	153.14	1.05%	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	47.48	0.33%	0.51%
采矿业	44.63	0.31%	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	21.90	0.15%	0.24%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14978.50	51.55%	58.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	3463.71	11.92%	13.49%
金融业	2644.86	9.10%	10.30%
房地产业	2298.85	7.91%	8.95%
建筑业	1107.88	3.81%	4.31%
采矿业	374.69	1.29%	1.46%
批发和零售业	272.41	0.94%	1.06%
农、林、牧、渔业	243.88	0.84%	0.95%
科学研究和技术服务业	103.79	0.36%	0.40%
文化、体育和娱乐业	101.25	0.35%	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	90.32	0.31%	0.35%