MSCI中国A股国际通联接A
(000975)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.1185
-0.41%-0.0046
单位净值 [2024-04-22]
1.2843
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：10.15%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：-9.46%
- 最近两年：-6.34%
- 最近三年：-19.03%
- 成立以来：28.57%
- 成立日期：2015-02-12
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 1.1185 | 1.2843 | -0.41% |
| 2024-04-19 | 1.1231 | 1.2889 | -0.73% |
| 2024-04-18 | 1.1314 | 1.2972 | 0.13% |
| 2024-04-17 | 1.1299 | 1.2957 | 1.61% |
| 2024-04-16 | 1.1120 | 1.2778 | -1.30% |
| 2024-04-15 | 1.1266 | 1.2924 | 1.87% |
| 2024-04-12 | 1.1059 | 1.2717 | -0.58% |
| 2024-04-11 | 1.1124 | 1.2782 | 0.17% |
| 2024-04-10 | 1.1105 | 1.2763 | -0.83% |
| 2024-04-09 | 1.1198 | 1.2856 | 0.05% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI中国A股国际通联接A | -0.72% | -0.49% | 10.15% | 1.39% | -9.46% | 2.52% |
| 同类型排名 | 1060/2407 | 1043/2407 | 827/2407 | 689/2407 | 1033/2407 | 718/2407 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.78亿份 | 3717 |
| 2023-03-31 | 0.78亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.77亿份 | 未公布 |
基金经理
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荣膺 上任时间：2016-10-20
荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,现任数量投资部高级副总裁,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-02 | 华夏基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年中期报告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-20 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-05-31 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金（华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-31 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） |
| 2023-04-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-04-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |