0.8960
0.00%0.0000
单位净值 [2018-10-08]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:2.87%
- 最近半年:-5.78%
- 今年以来:-3.86%
- 最近一年:-6.76%
- 最近两年:-9.31%
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-12-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.04亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:民生
实时情况
|
民生加银新收益债券A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
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|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002027 |
分众传媒 |
6.52% |
4.80 |
45.94 |
33.65% |
新增 |
2 |
000333 |
美的集团 |
5.19% |
0.70 |
36.55 |
26.77% |
新增 |
3 |
002456 |
欧菲光 |
4.99% |
2.18 |
35.16 |
25.76% |
新增 |
4 |
601801 |
皖新传媒 |
2.68% |
2.48 |
18.87 |
13.82% |
新增 |
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002027 |
分众传媒 |
6.52% |
4.80 |
45.94 |
33.65% |
新增 |
2 |
000333 |
美的集团 |
5.19% |
0.70 |
36.55 |
26.77% |
新增 |
3 |
002456 |
欧菲光 |
4.99% |
2.18 |
35.16 |
25.76% |
新增 |
4 |
601801 |
皖新传媒 |
2.68% |
2.48 |
18.87 |
13.82% |
新增 |
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季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002223 |
鱼跃医疗 |
4.52% |
4.80 |
117.94 |
77.99% |
新增 |
2 |
000826 |
启迪环境 |
1.28% |
1.17 |
33.29 |
22.01% |
-5.43 (-464.10%) |
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002223 |
鱼跃医疗 |
4.52% |
4.80 |
117.94 |
77.99% |
新增 |
2 |
000826 |
启迪环境 |
1.28% |
1.17 |
33.29 |
22.01% |
-5.43 (-464.10%) |
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季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000826 |
启迪环境 |
5.08% |
6.60 |
217.93 |
26.17% |
-1.00 (-15.15%) |
2 |
600446 |
金证股份 |
3.53% |
10.00 |
151.40 |
18.18% |
新增 |
3 |
601225 |
陕西煤业 |
3.19% |
16.80 |
137.09 |
16.46% |
新增 |
4 |
600019 |
宝钢股份 |
2.62% |
13.00 |
112.32 |
13.49% |
新增 |
5 |
300182 |
捷成股份 |
2.57% |
12.80 |
110.23 |
13.24% |
-14.00 (-109.35%) |
6 |
600038 |
中直股份 |
2.42% |
2.23 |
103.76 |
12.46% |
-3.00 (-134.53%) |
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000826 |
启迪环境 |
5.08% |
6.60 |
217.93 |
26.17% |
-1.00 (-15.15%) |
2 |
600446 |
金证股份 |
3.53% |
10.00 |
151.40 |
18.18% |
新增 |
3 |
601225 |
陕西煤业 |
3.19% |
16.80 |
137.09 |
16.46% |
新增 |
4 |
600019 |
宝钢股份 |
2.62% |
13.00 |
112.32 |
13.49% |
新增 |
5 |
300182 |
捷成股份 |
2.57% |
12.80 |
110.23 |
13.24% |
-14.00 (-109.35%) |
6 |
600038 |
中直股份 |
2.42% |
2.23 |
103.76 |
12.46% |
-3.00 (-134.53%) |
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季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000826 |
启迪环境 |
5.82% |
7.60 |
273.22 |
29.03% |
新增 |
2 |
300182 |
捷成股份 |
5.57% |
26.80 |
261.60 |
27.80% |
-7.00 (-26.12%) |
3 |
600038 |
中直股份 |
4.87% |
5.23 |
228.60 |
24.29% |
新增 |
4 |
601633 |
长城汽车 |
1.04% |
4.00 |
49.04 |
5.21% |
0.00 (0.00%) |
5 |
002050 |
三花智控 |
1.03% |
3.00 |
48.24 |
5.13% |
新增 |
6 |
002510 |
天汽模 |
0.90% |
4.91 |
42.10 |
4.47% |
新增 |
7 |
600031 |
三一重工 |
0.81% |
5.00 |
38.25 |
4.06% |
新增 |
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000826 |
启迪环境 |
5.82% |
7.60 |
273.22 |
29.03% |
新增 |
2 |
300182 |
捷成股份 |
5.57% |
26.80 |
261.60 |
27.80% |
-7.00 (-26.12%) |
3 |
600038 |
中直股份 |
4.87% |
5.23 |
228.60 |
24.29% |
新增 |
4 |
601633 |
长城汽车 |
1.04% |
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49.04 |
5.21% |
0.00 (0.00%) |
5 |
002050 |
三花智控 |
1.03% |
3.00 |
48.24 |
5.13% |
新增 |
6 |
002510 |
天汽模 |
0.90% |
4.91 |
42.10 |
4.47% |
新增 |
7 |
600031 |
三一重工 |
0.81% |
5.00 |
38.25 |
4.06% |
新增 |
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季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300182 |
捷成股份 |
6.88% |
33.80 |
323.16 |
36.40% |
-116.96 (-346.02%) |
2 |
002519 |
银河电子 |
5.26% |
31.42 |
247.25 |
27.85% |
-40.04 (-127.43%) |
3 |
300114 |
中航电测 |
4.63% |
16.15 |
217.72 |
24.53% |
-25.07 (-155.19%) |
4 |
601633 |
长城汽车 |
1.13% |
4.00 |
53.16 |
5.99% |
新增 |
5 |
002027 |
分众传媒 |
0.99% |
3.37 |
46.38 |
5.22% |
新增 |
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300182 |
捷成股份 |
6.88% |
33.80 |
323.16 |
36.40% |
-116.96 (-346.02%) |
2 |
002519 |
银河电子 |
5.26% |
31.42 |
247.25 |
27.85% |
-40.04 (-127.43%) |
3 |
300114 |
中航电测 |
4.63% |
16.15 |
217.72 |
24.53% |
-25.07 (-155.19%) |
4 |
601633 |
长城汽车 |
1.13% |
4.00 |
53.16 |
5.99% |
新增 |
5 |
002027 |
分众传媒 |
0.99% |
3.37 |
46.38 |
5.22% |
新增 |
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季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600482 |
中国动力 |
4.70% |
51.30 |
1658.64 |
24.27% |
-6.28 (-12.25%) |
2 |
300182 |
捷成股份 |
4.16% |
150.77 |
1468.47 |
21.49% |
-39.30 (-26.07%) |
3 |
002519 |
银河电子 |
4.01% |
71.45 |
1416.21 |
20.72% |
-4.76 (-6.66%) |
4 |
300114 |
中航电测 |
2.68% |
41.22 |
945.95 |
13.84% |
-4.10 (-9.94%) |
5 |
600855 |
航天长峰 |
2.45% |
30.00 |
866.68 |
12.68% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601198 |
东兴证券 |
0.60% |
11.43 |
210.22 |
3.08% |
-38.57 (-337.40%) |
7 |
600118 |
中国卫星 |
0.32% |
3.48 |
111.80 |
1.64% |
-12.52 (-360.13%) |
8 |
000066 |
中国长城 |
0.17% |
6.00 |
60.60 |
0.89% |
新增 |
9 |
600827 |
百联股份 |
0.14% |
3.00 |
48.48 |
0.71% |
新增 |
10 |
600068 |
葛洲坝 |
0.13% |
4.00 |
47.08 |
0.69% |
新增 |
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600482 |
中国动力 |
4.70% |
51.30 |
1658.64 |
24.27% |
-6.28 (-12.25%) |
2 |
300182 |
捷成股份 |
4.16% |
150.77 |
1468.47 |
21.49% |
-39.30 (-26.07%) |
3 |
002519 |
银河电子 |
4.01% |
71.45 |
1416.21 |
20.72% |
-4.76 (-6.66%) |
4 |
300114 |
中航电测 |
2.68% |
41.22 |
945.95 |
13.84% |
-4.10 (-9.94%) |
5 |
600855 |
航天长峰 |
2.45% |
30.00 |
866.68 |
12.68% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601198 |
东兴证券 |
0.60% |
11.43 |
210.22 |
3.08% |
-38.57 (-337.40%) |
7 |
600118 |
中国卫星 |
0.32% |
3.48 |
111.80 |
1.64% |
-12.52 (-360.13%) |
8 |
000066 |
中国长城 |
0.17% |
6.00 |
60.60 |
0.89% |
新增 |
9 |
600827 |
百联股份 |
0.14% |
3.00 |
48.48 |
0.71% |
新增 |
10 |
600068 |
葛洲坝 |
0.13% |
4.00 |
47.08 |
0.69% |
新增 |
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季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300182 |
捷成股份 |
2.96% |
190.07 |
1959.63 |
16.00% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002117 |
东港股份 |
2.71% |
60.00 |
1797.00 |
14.67% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600482 |
中国动力 |
2.65% |
57.59 |
1758.72 |
14.36% |
0.00 (0.00%) |
4 |
002519 |
银河电子 |
2.58% |
76.21 |
1707.12 |
13.94% |
0.00 (0.00%) |
5 |
300114 |
中航电测 |
1.56% |
45.31 |
1032.28 |
8.43% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601198 |
东兴证券 |
1.51% |
50.00 |
1003.00 |
8.19% |
0.00 (0.00%) |
7 |
601688 |
华泰证券 |
1.34% |
49.80 |
889.43 |
7.26% |
-36.66 (-73.61%) |
8 |
600855 |
航天长峰 |
1.31% |
30.00 |
866.68 |
7.08% |
新增 |
9 |
600118 |
中国卫星 |
0.75% |
16.00 |
499.84 |
4.08% |
-13.99 (-87.46%) |
10 |
600038 |
中直股份 |
0.73% |
10.00 |
484.20 |
3.95% |
-17.68 (-176.80%) |
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300182 |
捷成股份 |
2.96% |
190.07 |
1959.63 |
16.00% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002117 |
东港股份 |
2.71% |
60.00 |
1797.00 |
14.67% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600482 |
中国动力 |
2.65% |
57.59 |
1758.72 |
14.36% |
0.00 (0.00%) |
4 |
002519 |
银河电子 |
2.58% |
76.21 |
1707.12 |
13.94% |
0.00 (0.00%) |
5 |
300114 |
中航电测 |
1.56% |
45.31 |
1032.28 |
8.43% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601198 |
东兴证券 |
1.51% |
50.00 |
1003.00 |
8.19% |
0.00 (0.00%) |
7 |
601688 |
华泰证券 |
1.34% |
49.80 |
889.43 |
7.26% |
-36.66 (-73.61%) |
8 |
600855 |
航天长峰 |
1.31% |
30.00 |
866.68 |
7.08% |
新增 |
9 |
600118 |
中国卫星 |
0.75% |
16.00 |
499.84 |
4.08% |
-13.99 (-87.46%) |
10 |
600038 |
中直股份 |
0.73% |
10.00 |
484.20 |
3.95% |
-17.68 (-176.80%) |
11 |
600446 |
金证股份 |
0.38% |
10.00 |
251.30 |
2.05% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300182 |
捷成股份 |
2.53% |
190.07 |
2239.03 |
13.38% |
63.33 (33.32%) |
2 |
600482 |
中国动力 |
2.14% |
57.59 |
1892.90 |
11.31% |
0.00 (0.00%) |
3 |
002519 |
银河电子 |
2.12% |
76.21 |
1878.59 |
11.23% |
0.00 (0.00%) |
4 |
002117 |
东港股份 |
1.96% |
60.00 |
1737.00 |
10.38% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601688 |
华泰证券 |
1.76% |
86.46 |
1551.96 |
9.27% |
0.00 (0.00%) |
6 |
300114 |
中航电测 |
1.34% |
45.31 |
1180.46 |
7.05% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600038 |
中直股份 |
1.27% |
27.68 |
1125.19 |
6.72% |
0.00 (0.00%) |
8 |
601198 |
东兴证券 |
1.24% |
50.00 |
1098.00 |
6.56% |
0.00 (0.00%) |
9 |
601628 |
中国人寿 |
1.21% |
50.00 |
1070.50 |
6.40% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600118 |
中国卫星 |
1.08% |
29.99 |
954.70 |
5.71% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300182 |
捷成股份 |
2.53% |
190.07 |
2239.03 |
13.38% |
63.33 (33.32%) |
2 |
600482 |
中国动力 |
2.14% |
57.59 |
1892.90 |
11.31% |
0.00 (0.00%) |
3 |
002519 |
银河电子 |
2.12% |
76.21 |
1878.59 |
11.23% |
0.00 (0.00%) |
4 |
002117 |
东港股份 |
1.96% |
60.00 |
1737.00 |
10.38% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601688 |
华泰证券 |
1.76% |
86.46 |
1551.96 |
9.27% |
0.00 (0.00%) |
6 |
300114 |
中航电测 |
1.34% |
45.31 |
1180.46 |
7.05% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600038 |
中直股份 |
1.27% |
27.68 |
1125.19 |
6.72% |
0.00 (0.00%) |
8 |
601198 |
东兴证券 |
1.24% |
50.00 |
1098.00 |
6.56% |
0.00 (0.00%) |
9 |
601628 |
中国人寿 |
1.21% |
50.00 |
1070.50 |
6.40% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600118 |
中国卫星 |
1.08% |
29.99 |
954.70 |
5.71% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300182 |
捷成股份 |
2.41% |
126.74 |
2168.57 |
12.70% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600482 |
中国动力 |
2.10% |
57.59 |
1887.14 |
11.05% |
0.00 (0.00%) |
3 |
002117 |
东港股份 |
2.10% |
60.00 |
1887.60 |
11.06% |
新增 |
4 |
002519 |
银河电子 |
1.90% |
76.21 |
1708.64 |
10.01% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601688 |
华泰证券 |
1.82% |
86.46 |
1635.82 |
9.58% |
0.00 (0.00%) |
6 |
300114 |
中航电测 |
1.50% |
45.31 |
1350.39 |
7.91% |
15.11 (33.33%) |
7 |
601198 |
东兴证券 |
1.36% |
50.00 |
1222.00 |
7.16% |
新增 |
8 |
600038 |
中直股份 |
1.28% |
27.68 |
1148.17 |
6.73% |
0.00 (0.00%) |
9 |
601628 |
中国人寿 |
1.16% |
50.00 |
1041.00 |
6.10% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600118 |
中国卫星 |
1.12% |
29.99 |
1007.79 |
5.90% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2016-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300182 |
捷成股份 |
2.41% |
126.74 |
2168.57 |
12.70% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600482 |
中国动力 |
2.10% |
57.59 |
1887.14 |
11.05% |
0.00 (0.00%) |
3 |
002117 |
东港股份 |
2.10% |
60.00 |
1887.60 |
11.06% |
新增 |
4 |
002519 |
银河电子 |
1.90% |
76.21 |
1708.64 |
10.01% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601688 |
华泰证券 |
1.82% |
86.46 |
1635.82 |
9.58% |
0.00 (0.00%) |
6 |
300114 |
中航电测 |
1.50% |
45.31 |
1350.39 |
7.91% |
15.11 (33.33%) |
7 |
601198 |
东兴证券 |
1.36% |
50.00 |
1222.00 |
7.16% |
新增 |
8 |
600038 |
中直股份 |
1.28% |
27.68 |
1148.17 |
6.73% |
0.00 (0.00%) |
9 |
601628 |
中国人寿 |
1.16% |
50.00 |
1041.00 |
6.10% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600118 |
中国卫星 |
1.12% |
29.99 |
1007.79 |
5.90% |
0.00 (0.00%) |
11 |
600855 |
航天长峰 |
1.05% |
30.00 |
938.98 |
5.50% |
--- |
12 |
600535 |
天士力 |
0.80% |
20.00 |
715.20 |
4.19% |
--- |
13 |
600446 |
金证股份 |
0.40% |
10.00 |
359.50 |
2.11% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300182 |
捷成股份 |
2.55% |
126.74 |
2294.05 |
17.59% |
--- |
2 |
600482 |
中国动力 |
2.10% |
57.59 |
1894.63 |
14.53% |
--- |
3 |
601688 |
华泰证券 |
1.64% |
86.46 |
1479.33 |
11.34% |
--- |
4 |
002519 |
银河电子 |
1.60% |
76.21 |
1445.72 |
11.08% |
--- |
5 |
600038 |
中直股份 |
1.34% |
27.68 |
1204.63 |
9.24% |
--- |
6 |
601628 |
中国人寿 |
1.32% |
50.00 |
1193.00 |
9.15% |
--- |
7 |
300114 |
中航电测 |
1.29% |
30.21 |
1159.46 |
8.89% |
--- |
8 |
600118 |
中国卫星 |
1.19% |
29.99 |
1070.78 |
8.21% |
--- |
9 |
600855 |
航天长峰 |
1.03% |
30.00 |
931.48 |
7.14% |
--- |
10 |
600446 |
金证股份 |
0.41% |
10.00 |
370.10 |
2.84% |
--- |
季报日期: 2016-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300182 |
捷成股份 |
2.55% |
126.74 |
2294.05 |
17.59% |
--- |
2 |
600482 |
中国动力 |
2.10% |
57.59 |
1894.63 |
14.53% |
--- |
3 |
601688 |
华泰证券 |
1.64% |
86.46 |
1479.33 |
11.34% |
--- |
4 |
002519 |
银河电子 |
1.60% |
76.21 |
1445.72 |
11.08% |
--- |
5 |
600038 |
中直股份 |
1.34% |
27.68 |
1204.63 |
9.24% |
--- |
6 |
601628 |
中国人寿 |
1.32% |
50.00 |
1193.00 |
9.15% |
--- |
7 |
300114 |
中航电测 |
1.29% |
30.21 |
1159.46 |
8.89% |
--- |
8 |
600118 |
中国卫星 |
1.19% |
29.99 |
1070.78 |
8.21% |
--- |
9 |
600855 |
航天长峰 |
1.03% |
30.00 |
931.48 |
7.14% |
--- |
10 |
600446 |
金证股份 |
0.41% |
10.00 |
370.10 |
2.84% |
--- |
显示全部持仓明细>>