0.4351
每万份收益 [2024-04-18]
1.7590%
7日年化 [2024-04-18]
- 成立日期：2015-03-31
- 基金经理：潘泓宇 黄海浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中信建投
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-18 |
0.4351 |
1.759% |
| 2 |
2024-04-17 |
0.4414 |
1.77% |
| 3 |
2024-04-16 |
0.4388 |
1.781% |
| 4 |
2024-04-15 |
0.4562 |
1.796% |
| 5 |
2024-04-14 |
0.4605 |
1.804% |
| 6 |
2024-04-13 |
0.4604 |
1.833% |
| 7 |
2024-04-12 |
0.6521 |
1.862% |
| 8 |
2024-04-11 |
0.4561 |
1.789% |
| 9 |
2024-04-10 |
0.4615 |
1.819% |
| 10 |
2024-04-09 |
0.4671 |
1.85% |
| 11 |
2024-04-08 |
0.4720 |
1.875% |
| 12 |
2024-04-07 |
0.5144 |
1.908% |
| 13 |
2024-04-06 |
0.5144 |
1.921% |
| 14 |
2024-04-05 |
0.5143 |
1.934% |
| 15 |
2024-04-04 |
0.5143 |
1.991% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.5190 |
2.049% |
| 17 |
2024-04-02 |
0.5139 |
2.039% |
| 18 |
2024-04-01 |
0.5339 |
2.124% |
| 19 |
2024-03-31 |
0.5395 |
2.1% |
| 20 |
2024-03-30 |
0.5395 |
2.064% |