中信建投凤凰货币A
(001006)公募货币型
0.4262
每万份收益 [2024-05-10]
1.6550%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期：2015-03-31
- 基金经理：潘泓宇 黄海浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 2.66 | 2.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 46.78% | 48.84% | 0.93 | 36.25% | 34.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 23.97% | 24.00% | 2.20 | 40.49% | 40.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-09-30 | 3.16 | 3.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 28.04% | 28.56% | 1.09 | 34.82% | 34.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-06-30 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 39.59% | 39.64% | 0.78 | 38.73% | 38.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |