国投瑞银新动力混合
(001029)公募混合型
1.1486
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-11-20]
1.2576
累计净值 [2018-11-20]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：4.20%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：13.94%
- 最近三年：18.26%
- 成立以来：27.36%
- 成立日期：2015-02-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-12-21 | 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2018-11-21 | 关于国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 |
| 2018-11-16 | 关于国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2018-11-08 | 关于国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2018-11-08 | 关于国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2018-10-25 | 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-16 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-10-12 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-10-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于对旗下基金所持有的债券进行估值调整的公告 |
| 2018-09-22 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-09-18 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-09-18 | 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要 |
| 2018-09-11 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-08-24 | 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-07-20 | 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金赎回费率优惠活动延期的公告 |
| 2018-07-07 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-06-30 | 截至2018年6月30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 |
| 2018-06-30 | 截至2018年6月29日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 |
| 2018-06-26 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |