博时产业债纯债债券A
(001055)公募债券型
1.1070
-0.09%-0.0010
单位净值 [2018-03-29]
1.1070
累计净值 [2018-03-29]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：3.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.70%
- 成立日期：2015-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.49 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 93.01% | 90.66% | 0.04 | 7.98% | 7.78% | 0.01 | 1.60% | 1.56% |
| 2017-12-31 | 0.71 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 87.05% | 86.34% | 0.04 | 5.08% | 5.04% | 0.06 | 7.87% | 8.62% |
| 2017-09-30 | 1.24 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 97.35% | 97.49% | 0.02 | 1.47% | 1.39% | 0.01 | 1.18% | 1.12% |
| 2017-06-30 | 1.78 | 1.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 90.72% | 91.44% | 0.03 | 2.05% | 1.89% | 0.06 | 3.81% | 3.52% |
| 2017-03-31 | 2.61 | 2.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.52 | 96.48% | 96.80% | 0.05 | 1.92% | 1.75% | 0.04 | 1.60% | 1.45% |
| 2016-12-31 | 3.86 | 3.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.51 | 89.21% | 90.80% | 0.29 | 8.76% | 7.46% | 0.07 | 2.03% | 1.74% |
| 2016-09-30 | 5.65 | 4.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.51 | 96.89% | 97.57% | 0.06 | 1.35% | 1.06% | 0.08 | 1.76% | 1.37% |
| 2016-06-30 | 1.96 | 1.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 95.47% | 95.88% | 0.06 | 3.58% | 3.25% | 0.02 | 0.95% | 0.87% |
| 2016-03-31 | 2.55 | 1.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.23 | 83.14% | 87.52% | 0.06 | 3.34% | 2.47% | 0.26 | 13.52% | 10.01% |
| 2015-12-31 | 2.84 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.65 | 90.92% | 93.00% | 0.10 | 4.59% | 3.54% | 0.10 | 4.49% | 3.46% |
| 2015-09-30 | 3.09 | 2.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.87 | 91.63% | 93.06% | 0.13 | 5.26% | 4.36% | 0.08 | 3.11% | 2.58% |
| 2015-06-30 | 2.74 | 1.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.52 | 88.15% | 91.96% | 0.12 | 6.35% | 4.31% | 0.10 | 5.50% | 3.73% |