华夏海外收益债券现汇
(001065)公募QDII
0.1740
0.52%+0.0009
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:1.16%
- 最近一季:-2.08%
- 最近半年:-4.81%
- 今年以来:-13.86%
- 最近一年:-13.22%
- 最近两年:-8.61%
- 最近三年:-9.04%
- 成立以来:29.30%
- 成立日期:2012-12-07
- 基金经理:邓思聪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.32亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:环球债券
- 管理公司:华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.1782 |
0.2084 |
0.62% |
2 |
2022-11-29 |
0.1771 |
0.2073 |
0.91% |
3 |
2022-11-28 |
0.1755 |
0.2057 |
0.17% |
4 |
2022-11-25 |
0.1752 |
0.2054 |
0.75% |
5 |
2022-11-24 |
0.1739 |
0.2041 |
0.23% |
6 |
2022-11-23 |
0.1735 |
0.2037 |
0.06% |
7 |
2022-11-22 |
0.1734 |
0.2036 |
0.12% |
8 |
2022-11-21 |
0.1732 |
0.2034 |
-0.23% |
9 |
2022-11-18 |
0.1736 |
0.2038 |
-0.06% |
10 |
2022-11-17 |
0.1737 |
0.2039 |
-0.29% |
11 |
2022-11-16 |
0.1742 |
0.2044 |
0.11% |
12 |
2022-11-15 |
0.1740 |
0.2042 |
0.52% |
13 |
2022-11-14 |
0.1731 |
0.2033 |
2.61% |
14 |
2022-11-11 |
0.1687 |
0.1989 |
0.72% |
15 |
2022-11-10 |
0.1675 |
0.1977 |
0.54% |
16 |
2022-11-09 |
0.1666 |
0.1968 |
0.48% |
17 |
2022-11-08 |
0.1658 |
0.1960 |
0.30% |
18 |
2022-11-04 |
0.1653 |
0.1955 |
0.73% |
19 |
2022-11-03 |
0.1641 |
0.1943 |
-0.55% |
20 |
2022-11-02 |
0.1650 |
0.1952 |
0.12% |